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| 绿城水务(601368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,115.58 | 105,391.94 | 67,135.32 | 32,170.46 | |
| 收到的税费返还 | 3,749.45 | 2,409.27 | 1,812.50 | 523.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,345.34 | 51,807.71 | 23,861.67 | 11,087.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,210.37 | 159,608.91 | 92,809.49 | 43,781.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,511.99 | 30,727.83 | 21,088.40 | 11,217.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,176.89 | 14,743.51 | 9,462.90 | 4,848.51 | |
| 支付的各项税费 | 17,037.28 | 13,228.66 | 9,678.32 | 3,808.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,641.19 | 33,878.79 | 20,146.13 | 8,405.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,367.34 | 92,578.80 | 60,375.74 | 28,280.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,843.03 | 67,030.12 | 32,433.75 | 15,501.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.43 | 117.33 | 118.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 677.32 | 492.78 | 3,736.82 | 3,530.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 793.74 | 610.11 | 3,855.65 | 3,530.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,758.07 | 77,864.82 | 49,832.94 | 36,055.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,758.07 | 77,864.82 | 49,832.94 | 36,055.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,964.33 | -77,254.71 | -45,977.29 | -32,524.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,000.00 | 88,000.00 | 78,000.00 | 68,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,000.00 | 88,000.00 | 78,000.00 | 68,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,505.18 | 65,764.18 | 62,008.90 | 54,022.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,206.69 | 26,151.23 | 19,231.71 | 5,387.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,711.87 | 91,915.41 | 81,240.61 | 59,410.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -711.87 | -3,915.41 | -3,240.61 | 8,589.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.81 | 62.72 | 14.99 | -44.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,773.37 | -14,077.29 | -16,769.17 | -8,478.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,384.90 | 117,384.90 | 117,384.90 | 117,384.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,611.53 | 103,307.61 | 100,615.73 | 108,906.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,926.74 | -- | 15,900.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -57.25 | -- | -52.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,746.26 | -- | 10,203.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 880.63 | -- | 431.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.49 | -- | 32.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 177.65 | -- | -79.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,752.26 | -- | 7,173.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,484.79 | -- | 53.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 75.27 | -- | 438.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,100.13 | -- | -5,022.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,841.90 | -- | 3,354.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,843.03 | -- | 32,433.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,611.53 | -- | 100,615.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,384.90 | -- | 117,384.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,773.37 | -- | -16,769.17 | -- | |
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