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| 绿城水务(601368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,159.68 | 71,684.52 | 45,295.59 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,351.47 | 5,976.08 | 4,185.38 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,511.15 | 77,660.60 | 49,480.97 | 24,700.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,936.70 | 16,970.79 | 10,093.25 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,009.32 | 10,583.64 | 6,716.50 | -- | |
| 支付的各项税费 | 9,090.21 | 6,456.41 | 5,209.59 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,919.39 | 5,741.86 | 3,960.72 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,955.61 | 39,752.71 | 25,980.07 | 14,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,555.53 | 37,907.89 | 23,500.90 | 10,216.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.44 | 23.94 | 23.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,186.25 | 4,028.74 | 2,978.08 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,201.69 | 4,052.67 | 3,002.02 | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,366.76 | 33,244.29 | 21,315.94 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,442.28 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,366.76 | 34,686.57 | 21,315.94 | 13,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,165.07 | -30,633.90 | -18,313.91 | -13,340.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,087.00 | 66,087.00 | 32,887.00 | 5,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,087.00 | 66,087.00 | 32,887.00 | 5,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,840.02 | 50,679.60 | 35,375.05 | 12,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,299.55 | 17,520.86 | 6,098.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,442.28 | 0.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,581.85 | 68,200.68 | 41,473.07 | 15,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,494.84 | -2,113.67 | -8,586.06 | -10,281.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.00 | 10.08 | 10.13 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,899.63 | 5,170.40 | -3,388.95 | -13,395.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,260.37 | 58,260.37 | 58,260.37 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,160.00 | 63,430.78 | 54,871.43 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,548.39 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,315.16 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 753.20 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 920.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,722.37 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 630.59 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,573.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 331.48 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,555.53 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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