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| 绿城水务(601368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,838.58 | 145,989.48 | 98,223.25 | 54,705.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,851.29 | 46,005.07 | 30,254.03 | 13,831.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,689.88 | 191,994.54 | 128,477.28 | 68,536.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,613.75 | 58,939.21 | 38,411.94 | 18,306.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,056.43 | 23,984.93 | 16,237.67 | 9,250.22 | |
| 支付的各项税费 | 11,974.59 | 9,059.21 | 7,482.93 | 3,993.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,539.63 | 47,714.12 | 34,687.85 | 15,388.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,184.40 | 139,697.47 | 96,820.39 | 46,938.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,505.48 | 52,297.07 | 31,656.89 | 21,597.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.14 | 189.64 | 189.64 | 182.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,154.39 | 1,076.29 | 1,041.42 | 418.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,340.54 | 1,265.93 | 1,231.07 | 600.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201,944.83 | 127,320.59 | 72,309.53 | 44,598.30 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,544.83 | 127,520.59 | 72,509.53 | 44,798.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,204.30 | -126,254.66 | -71,278.46 | -44,197.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 289,811.27 | 184,599.15 | 117,679.15 | 57,240.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,600.00 | 19,600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,411.27 | 204,199.15 | 117,679.15 | 57,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,402.19 | 74,307.36 | 57,923.69 | 25,636.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,822.36 | 43,171.62 | 23,534.76 | 9,475.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 854.94 | 814.82 | 613.92 | 354.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,079.49 | 118,293.80 | 82,072.37 | 35,466.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,331.78 | 85,905.35 | 35,606.78 | 21,773.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.15 | 131.75 | 61.08 | -5.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,259.89 | 12,079.51 | -3,953.72 | -832.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,500.05 | 91,500.05 | 91,500.05 | 91,247.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,240.16 | 103,579.56 | 87,546.33 | 90,414.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,383.89 | -- | 11,543.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117.41 | -- | 58.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,159.99 | -- | 25,429.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,077.87 | -- | 1,603.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.73 | -- | 63.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 322.85 | -- | 37.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -132.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,297.14 | -- | 18,025.88 | -- | |
| 投资损失 | -3.16 | -- | 61.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -790.90 | -- | -297.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -345.64 | -- | -460.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,642.99 | -- | -16,798.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,204.31 | -- | -7,727.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,505.48 | -- | 31,656.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,240.16 | -- | 87,546.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,500.05 | -- | 91,500.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,259.89 | -- | -3,953.72 | -- | |
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