绿城水务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
绿城水务(601368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,305.38135,837.8896,217.0351,587.73
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金62,471.2145,647.9930,041.7413,647.57
经营活动现金流入小计237,776.59181,485.87126,258.7765,235.31
购买商品、接受劳务支付的现金78,111.3160,045.2341,980.9021,926.51
支付给职工以及为职工支付的现金34,312.5025,195.8516,614.798,974.33
支付的各项税费7,610.374,728.253,593.64899.43
支付的其他与经营活动有关的现金61,833.4149,034.0832,015.4514,976.61
经营活动现金流出小计181,867.60139,003.4294,204.7746,776.88
经营活动产生的现金流量净额55,908.9942,482.4532,054.0018,458.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.0180.0180.1480.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金157.00109.5145.3345.33
投资活动现金流入小计234.01189.52125.47125.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158,980.17121,444.3286,534.6856,174.82
投资所支付的现金200.00200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计159,180.17121,644.3286,734.6856,374.82
投资活动产生的现金流量净额-158,946.16-121,454.80-86,609.21-56,249.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金391,445.78267,067.06198,737.0666,849.86
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计391,445.78267,067.06198,737.0666,849.86
偿还债务支付的现金238,360.02152,443.01115,116.0210,689.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,432.0242,295.1026,793.6710,573.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,159.081,415.011,378.261,281.57
筹资活动现金流出小计296,951.12196,153.11143,287.9522,545.30
筹资活动产生的现金流量净额94,494.6670,913.9455,449.1144,304.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.4939.1547.52-16.90
五、现金及现金等价物净增加额-8,521.02-8,019.25941.426,496.87
加:期初现金及现金等价物余额84,240.1684,240.1684,240.1684,240.16
六、期末现金及现金等价物余额75,719.1476,220.9085,181.5890,737.03
附注
净利润7,351.59--3,558.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备119.89--9.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,110.97--28,252.39--
无形资产摊销3,364.77--1,701.66--
长期待摊费用摊销314.44--138.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----413.46--
固定资产报废损失1,178.94------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47,522.09--23,877.04--
投资损失-3.32---0.11--
递延所得税资产减少-1,436.20---1,032.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,090.60---320.80--
经营性应收项目的减少-75,279.23---23,053.83--
经营性应付项目的增加4,822.83---2,961.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额55,908.99--32,054.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,719.14--85,181.58--
现金的期初余额84,240.16--84,240.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,521.02--941.42--
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