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| 绿城水务(601368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,247.09 | 122,630.87 | 145,400.52 | 121,185.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,658.18 | 31,154.75 | 20,163.28 | 17,821.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 57,658.18 | 31,154.75 | 20,163.28 | 17,821.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 388.56 | 407.32 | 314.36 | 202.47 | |
| 其他应收款(合计) | 1,616.85 | 2,523.66 | 4,609.17 | 4,326.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,616.85 | -- | 4,609.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,866.51 | 6,912.47 | 6,497.72 | 6,918.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,948.99 | 27,762.28 | 25,829.40 | 24,049.96 | |
| 流动资产合计 | 187,589.68 | 193,495.93 | 204,936.68 | 176,631.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 196.00 | 196.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 271,424.50 | 318,083.06 | 400,391.09 | 454,012.18 | |
| 在建工程 | 269,239.77 | -- | 397,764.61 | -- | |
| 工程物资 | 2,184.73 | -- | 2,626.49 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,123,696.02 | 1,040,150.92 | 901,870.55 | 816,061.82 | |
| 固定资产净额 | 1,123,694.92 | -- | 901,869.45 | -- | |
| 固定资产清理 | 1.10 | -- | 1.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,680.86 | 96.73 | 87.50 | -- | |
| 无形资产 | 108,476.65 | 102,982.90 | 92,752.27 | 89,509.13 | |
| 开发支出 | -- | 0.18 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 71.35 | 976.04 | 981.80 | 1,011.87 | |
| 递延所得税资产 | 13,162.84 | 12,980.42 | 12,993.25 | 12,412.08 | |
| 其他非流动资产 | 1,991.72 | 1,350.07 | 1,050.07 | 873.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,520,503.94 | 1,476,620.33 | 1,410,322.54 | 1,374,076.37 | |
| 资产总计 | 1,708,093.62 | 1,670,116.26 | 1,615,259.22 | 1,550,708.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 10,009.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,211.25 | 141,277.26 | 114,562.21 | 121,684.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 126,211.25 | 141,277.26 | 114,562.21 | 121,684.90 | |
| 预收款项 | 5,528.22 | 5,684.51 | 5,559.91 | 5,358.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,590.65 | 6,922.29 | 7,081.36 | 3,815.99 | |
| 应交税费 | 4,544.31 | 2,969.42 | 2,920.55 | 2,608.53 | |
| 其他应付款(合计) | 14,525.57 | 19,296.22 | 22,124.15 | 13,845.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 295.07 | 295.07 | 8,330.12 | 295.07 | |
| 其他应付款 | 14,230.50 | -- | 13,794.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,529.90 | 107,531.41 | 197,694.70 | 175,482.68 | |
| 其他流动负债 | 772.01 | 770.18 | 799.42 | 687.24 | |
| 流动负债合计 | 268,884.77 | 289,454.14 | 355,569.16 | 338,184.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 751,088.63 | 710,010.92 | 686,636.11 | 634,571.23 | |
| 应付债券 | 163,817.28 | 163,799.43 | 69,984.47 | 69,983.07 | |
| 租赁负债 | 440.93 | 58.14 | 58.88 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,110.22 | 16,736.29 | 16,511.34 | 16,332.23 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,110.22 | -- | 16,511.34 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 77.33 | |
| 长期递延收益 | 55,840.07 | 49,645.33 | 49,956.82 | 50,278.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 981,297.13 | 940,250.11 | 823,147.62 | 771,242.84 | |
| 负债合计 | 1,250,181.91 | 1,229,704.25 | 1,178,716.78 | 1,109,427.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,297.31 | 88,297.31 | 88,297.31 | 88,297.31 | |
| 资本公积 | 152,370.40 | 152,370.40 | 152,370.40 | 152,370.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,700.15 | 29,615.92 | 29,615.92 | 28,710.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 185,543.86 | 170,128.39 | 166,258.82 | 171,902.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 457,911.72 | 440,412.01 | 436,542.44 | 441,280.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 457,911.72 | 440,412.01 | 436,542.44 | 441,280.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,708,093.62 | 1,670,116.26 | 1,615,259.22 | 1,550,708.01 | |
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