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| 会稽山(601579) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,842.49 | 61,368.74 | 13,052.26 | 20,877.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,675.46 | -- | 14,466.09 | -- | |
| 应收票据 | 87.78 | 68.59 | 25.49 | 164.88 | |
| 应收账款 | 8,587.68 | 14,493.80 | 14,440.60 | 10,990.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 178.46 | 798.07 | 649.70 | 180.21 | |
| 其他应收款(合计) | 1,362.86 | -- | 3,437.05 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,362.86 | 179.45 | 3,437.05 | 2,970.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,744.79 | 98,869.83 | 84,845.62 | 82,580.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5,736.48 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,905.32 | 21,060.47 | 391.90 | 367.17 | |
| 流动资产合计 | 200,445.86 | 196,838.94 | 116,842.61 | 118,131.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,544.21 | -- | 16,231.08 | -- | |
| 在建工程 | 24,544.21 | 17,621.62 | 16,231.08 | 14,576.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,786.82 | -- | 77,140.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 78,786.82 | 83,703.30 | 77,140.40 | 79,081.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,778.29 | 40,985.30 | 26,598.52 | 26,791.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,107.42 | 25,437.29 | 4,223.84 | 4,223.84 | |
| 长期待摊费用 | 0.43 | 6.20 | 14.09 | 21.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,631.11 | 2,745.37 | 2,238.05 | 1,453.69 | |
| 其他非流动资产 | 1,689.80 | 622.31 | 393.17 | 509.67 | |
| 非流动资产合计 | 169,538.08 | 171,121.39 | 126,839.14 | 126,658.12 | |
| 资产总计 | 369,983.94 | 367,960.33 | 243,681.75 | 244,789.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50.00 | 22,150.00 | 39,400.00 | 36,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,613.75 | -- | 25,396.14 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,613.75 | 22,095.68 | 25,396.14 | 24,346.60 | |
| 预收款项 | 13,468.86 | 8,346.59 | 3,124.62 | 4,655.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,893.95 | 1,970.86 | 1,499.62 | 1,616.92 | |
| 应交税费 | 11,226.92 | 4,407.33 | 3,340.46 | 3,658.61 | |
| 其他应付款(合计) | 8,451.31 | -- | 9,909.64 | -- | |
| 应付利息 | 0.07 | -- | 39.33 | 40.78 | |
| 应付股利 | 375.19 | 375.19 | 375.19 | 199.60 | |
| 其他应付款 | 8,076.05 | 15,578.57 | 9,495.12 | 9,285.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,704.79 | 74,924.20 | 82,670.48 | 80,203.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,816.73 | 7,411.26 | 6,000.67 | 6,072.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,816.73 | 7,411.26 | 6,000.67 | 6,072.79 | |
| 负债合计 | 77,521.52 | 82,335.47 | 88,671.14 | 86,276.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,736.00 | 49,736.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 173,164.98 | 173,164.98 | 52,831.94 | 52,831.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,925.99 | 7,737.92 | 7,737.92 | 7,737.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,293.91 | 52,743.50 | 52,265.33 | 55,589.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,120.88 | 283,382.40 | 152,835.19 | 156,159.68 | |
| 少数股东权益 | 2,341.54 | 2,242.46 | 2,175.42 | 2,353.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,462.42 | 285,624.86 | 155,010.61 | 158,513.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,983.94 | 367,960.33 | 243,681.75 | 244,789.77 | |
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