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| 会稽山(601579) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,744.19 | 71,960.94 | 50,310.02 | 41,080.48 | 67,925.05 |
| 交易性金融资产 | -- | 23.48 | 19.78 | 18.98 | 25.41 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,721.24 | 8,027.07 | 14,422.81 | 14,967.28 | 10,860.30 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,721.24 | 8,027.07 | 14,422.81 | 14,967.28 | 10,860.30 |
| 应收款项融资 | 142.95 | 2,241.00 | 100.00 | -- | 130.43 |
| 预付款项 | 981.44 | 761.15 | 1,373.88 | 1,403.66 | 1,262.53 |
| 其他应收款(合计) | 328.44 | 539.34 | 362.90 | 295.75 | 519.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 539.34 | -- | 295.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 121,150.30 | 121,225.57 | 117,440.58 | 120,494.05 | 118,993.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 426.56 | 505.56 | 333.81 | 247.44 | 235.50 |
| 流动资产合计 | 201,495.13 | 205,284.11 | 184,363.77 | 178,507.64 | 199,952.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,361.71 | 4,361.71 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3.72 | 47.60 | 7,369.00 | 5,797.31 | 4,133.39 |
| 在建工程 | -- | 47.60 | -- | 5,797.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 154,747.57 | 159,153.54 | 151,728.12 | 154,725.23 | 157,420.75 |
| 固定资产净额 | -- | 159,153.54 | -- | 154,725.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 37,839.46 | 40,166.54 | 40,540.11 | 40,919.96 | 41,338.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 23,033.46 | 23,033.46 | 23,771.08 | 23,771.08 | 23,771.08 |
| 长期待摊费用 | 160.06 | 147.94 | 162.73 | 177.53 | -- |
| 递延所得税资产 | 4,478.24 | 4,441.86 | 3,584.25 | 3,579.84 | 3,549.62 |
| 其他非流动资产 | -- | 18.54 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 240,739.21 | 247,486.20 | 244,770.29 | 246,585.95 | 247,827.97 |
| 资产总计 | 442,234.33 | 452,770.31 | 429,134.07 | 425,093.59 | 447,780.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.08 | -- | 2,001.78 | 4,504.01 | 2,502.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,717.44 | 44,540.33 | 27,202.83 | 26,763.80 | 32,649.75 |
| 应付票据 | 14,708.94 | 14,253.42 | 6,748.32 | 8,612.50 | 10,180.88 |
| 应付账款 | 22,008.50 | 30,286.92 | 20,454.51 | 18,151.29 | 22,468.86 |
| 预收款项 | -- | -- | 1,144.62 | 153.39 | 27.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,439.10 | 5,108.76 | 3,602.45 | 3,337.40 | 1,833.11 |
| 应交税费 | 5,144.54 | 7,672.01 | 4,218.64 | 2,402.26 | 6,921.93 |
| 其他应付款(合计) | 7,939.22 | 8,020.80 | 7,411.00 | 7,957.82 | 8,219.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 263.37 | 263.37 | -- | 263.37 | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,757.43 | -- | 7,694.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 714.54 | 1,131.85 | 648.42 | 521.71 | 615.55 |
| 流动负债合计 | 58,662.99 | 75,291.90 | 51,217.60 | 49,533.51 | 57,572.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 10,253.81 | 10,380.35 | 10,467.18 | 10,621.62 | 10,776.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,253.81 | 10,380.35 | 10,467.18 | 10,621.62 | 10,776.06 |
| 负债合计 | 68,916.79 | 85,672.24 | 61,684.79 | 60,155.13 | 68,348.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,946.34 | 47,946.34 | 47,946.34 | 47,946.34 | 47,946.34 |
| 资本公积 | 157,300.85 | 157,300.85 | 157,300.85 | 157,300.85 | 157,300.85 |
| 减：库存股 | 9,565.26 | 6,520.70 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,790.58 | 21,790.58 | 19,711.05 | 19,711.05 | 19,711.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 153,004.53 | 143,786.60 | 139,542.10 | 137,054.88 | 151,526.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,477.04 | 364,303.66 | 364,500.35 | 362,013.12 | 376,484.42 |
| 少数股东权益 | 2,840.50 | 2,794.40 | 2,948.93 | 2,925.34 | 2,947.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 373,317.54 | 367,098.07 | 367,449.28 | 364,938.46 | 379,432.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 442,234.33 | 452,770.31 | 429,134.07 | 425,093.59 | 447,780.08 |
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