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| 会稽山(601579) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,758.82 | 31,023.61 | 16,757.48 | 24,647.08 | |
| 交易性金融资产 | 3,500.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,340.21 | 17,964.37 | 18,402.51 | 17,229.24 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,340.21 | 17,964.37 | 18,402.51 | 17,229.24 | |
| 应收款项融资 | -- | 911.55 | 1,092.21 | 207.23 | |
| 预付款项 | 623.51 | 632.98 | 1,019.71 | 874.76 | |
| 其他应收款(合计) | 781.14 | 975.75 | 953.15 | 970.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 781.14 | -- | 953.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,174.86 | 120,466.54 | 121,319.19 | 120,944.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,424.20 | 13,968.94 | 13,968.94 | 13,968.94 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 981.77 | 1,243.00 | 2,208.11 | 2,256.90 | |
| 流动资产合计 | 185,584.51 | 187,186.74 | 177,721.28 | 181,099.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,467.02 | 8,568.77 | 8,377.68 | 5,313.29 | |
| 在建工程 | 10,467.02 | -- | 8,377.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 156,467.99 | 157,092.98 | 158,746.31 | 158,946.30 | |
| 固定资产净额 | 156,467.99 | -- | 158,746.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,180.30 | 47,532.63 | 47,979.98 | 48,250.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,107.42 | 25,107.42 | 25,107.42 | 25,107.42 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,623.13 | 2,193.09 | 2,271.48 | 2,060.32 | |
| 其他非流动资产 | 157.88 | 46.89 | 674.16 | 581.12 | |
| 非流动资产合计 | 260,668.73 | 258,206.78 | 259,322.03 | 256,423.46 | |
| 资产总计 | 446,253.24 | 445,393.51 | 437,043.31 | 437,522.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,517.19 | 21,022.16 | 29,034.24 | 26,561.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,751.80 | 28,760.70 | 37,059.10 | 44,106.27 | |
| 应付票据 | 4,163.50 | 6,298.20 | 7,057.40 | 5,301.50 | |
| 应付账款 | 33,588.30 | 22,462.50 | 30,001.70 | 38,804.77 | |
| 预收款项 | 44.84 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,215.26 | 1,713.06 | 1,557.46 | 1,413.56 | |
| 应交税费 | 11,493.68 | 2,110.72 | 1,566.87 | 3,192.54 | |
| 其他应付款(合计) | 10,947.28 | 13,056.70 | 10,422.42 | 7,211.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 175.58 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,947.28 | -- | 10,422.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 763.99 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,612.12 | 75,462.38 | 87,226.87 | 89,010.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 19,370.86 | 52,997.01 | 34,571.86 | 34,681.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,370.86 | 52,997.01 | 34,571.86 | 34,681.93 | |
| 负债合计 | 106,982.97 | 128,459.39 | 121,798.73 | 123,692.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,736.00 | 49,736.00 | 49,736.00 | 49,736.00 | |
| 资本公积 | 170,864.98 | 170,864.98 | 170,864.98 | 170,864.98 | |
| 减：库存股 | 15,200.11 | 15,200.11 | 15,200.11 | 15,200.11 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,056.82 | 13,382.57 | 13,382.57 | 13,382.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,420.86 | 95,635.94 | 94,007.55 | 92,611.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 336,878.55 | 314,419.37 | 312,790.99 | 311,394.51 | |
| 少数股东权益 | 2,391.71 | 2,514.75 | 2,453.59 | 2,436.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,270.26 | 316,934.12 | 315,244.57 | 313,830.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 446,253.24 | 445,393.51 | 437,043.31 | 437,522.74 | |
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