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| 会稽山(601579) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,936.22 | 29,744.58 | 19,559.70 | 23,550.61 | |
| 交易性金融资产 | 216.59 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,292.90 | -- | 14,572.28 | -- | |
| 应收票据 | 563.89 | 76.42 | 25.00 | 116.82 | |
| 应收账款 | 8,729.01 | 15,013.71 | 14,547.28 | 12,470.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 248.82 | 1,233.51 | 333.80 | 251.61 | |
| 其他应收款(合计) | 2,231.66 | -- | 1,530.46 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,231.66 | 861.73 | 1,530.46 | 602.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,298.74 | 107,823.55 | 107,477.38 | 104,207.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,974.07 | 5,736.48 | 5,736.48 | 5,736.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,056.68 | 25,178.07 | 29,599.92 | 32,822.92 | |
| 流动资产合计 | 197,255.67 | 185,668.06 | 178,810.02 | 179,758.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,115.00 | 16,115.00 | 16,115.00 | 16,115.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 41,063.61 | -- | 25,062.51 | -- | |
| 在建工程 | 41,063.61 | 30,527.99 | 25,062.51 | 26,176.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,563.70 | -- | 80,103.11 | -- | |
| 固定资产净额 | 78,563.70 | 78,203.99 | 80,103.11 | 76,523.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,402.13 | 39,458.07 | 37,509.65 | 37,496.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,107.42 | 25,107.42 | 25,107.42 | 25,107.42 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,387.26 | 2,892.12 | 1,700.68 | 1,652.57 | |
| 其他非流动资产 | 655.20 | 3,785.97 | 41.79 | 513.87 | |
| 非流动资产合计 | 202,294.33 | 196,090.56 | 185,640.16 | 183,584.89 | |
| 资产总计 | 399,550.00 | 381,758.62 | 364,450.18 | 363,343.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 15,000.00 | 6,050.00 | 50.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,493.52 | -- | 31,782.95 | -- | |
| 应付票据 | -- | 6,899.38 | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,493.52 | 28,356.08 | 31,782.95 | 28,937.24 | |
| 预收款项 | 7,931.66 | 10,124.93 | 6,833.19 | 7,825.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,347.49 | 2,163.48 | 2,067.15 | 2,382.32 | |
| 应交税费 | 11,666.06 | 4,542.68 | 3,956.36 | 5,897.22 | |
| 其他应付款(合计) | 8,381.37 | -- | 9,814.90 | -- | |
| 应付利息 | 14.24 | 17.82 | 7.22 | 0.07 | |
| 应付股利 | 550.77 | 1,103.57 | 1,103.57 | 375.19 | |
| 其他应付款 | 7,816.36 | 8,273.80 | 8,704.11 | 8,378.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 85,820.11 | 76,481.73 | 60,504.54 | 53,846.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 54.15 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,500.10 | 8,536.39 | 8,629.84 | 8,723.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,554.25 | 8,536.39 | 8,629.84 | 8,723.28 | |
| 负债合计 | 94,374.36 | 85,018.12 | 69,134.38 | 62,570.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,736.00 | 49,736.00 | 49,736.00 | 49,736.00 | |
| 资本公积 | 173,164.98 | 173,164.98 | 173,164.98 | 173,164.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,424.46 | 8,925.99 | 8,925.99 | 8,925.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,519.33 | 62,665.08 | 61,265.97 | 66,560.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,844.77 | 294,492.04 | 293,092.94 | 298,387.35 | |
| 少数股东权益 | 2,330.87 | 2,248.45 | 2,222.86 | 2,385.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,175.64 | 296,740.49 | 295,315.80 | 300,773.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,550.00 | 381,758.62 | 364,450.18 | 363,343.22 | |
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