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| 会稽山(601579) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,852.45 | 28,014.48 | 17,809.13 | 29,442.16 | |
| 交易性金融资产 | 3,900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,938.37 | 20,905.75 | 19,363.60 | 16,954.33 | |
| 应收票据 | -- | 40.00 | 200.00 | 364.29 | |
| 应收账款 | 10,938.37 | 20,865.75 | 19,163.60 | 16,590.04 | |
| 应收款项融资 | 92.18 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 823.19 | 577.10 | 468.25 | 1,599.71 | |
| 其他应收款(合计) | 979.14 | 956.35 | 1,236.61 | 1,014.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 979.14 | -- | 1,236.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,408.42 | 116,116.66 | 118,268.42 | 117,951.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | 13,968.94 | 14,322.48 | 13,650.79 | 1,237.58 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,524.62 | 1,789.23 | 1,875.48 | 1,110.38 | |
| 流动资产合计 | 194,487.30 | 183,682.05 | 173,672.28 | 172,810.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,439.21 | 35,620.63 | 26,824.09 | 23,847.12 | |
| 在建工程 | 3,439.21 | -- | 26,824.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 161,730.05 | 123,913.93 | 122,218.81 | 133,955.41 | |
| 固定资产净额 | 161,730.05 | -- | 122,218.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,873.03 | 52,282.83 | 52,256.44 | 54,338.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,107.42 | 25,107.42 | 25,107.42 | 25,107.42 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,257.83 | 2,421.30 | 2,427.56 | 2,329.30 | |
| 其他非流动资产 | 539.05 | 776.60 | 1,018.87 | 30.43 | |
| 非流动资产合计 | 258,111.59 | 256,287.70 | 246,018.20 | 255,773.43 | |
| 资产总计 | 452,598.89 | 439,969.75 | 419,690.48 | 428,583.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,029.39 | 24,000.00 | 24,000.00 | 27,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,796.82 | 38,685.69 | 40,776.40 | 41,270.21 | |
| 应付票据 | 5,301.59 | 4,922.33 | 6,434.58 | -- | |
| 应付账款 | 46,495.23 | 33,763.36 | 34,341.82 | -- | |
| 预收款项 | 9,591.53 | 11,313.97 | 2,589.15 | 3,370.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,242.07 | 1,917.58 | 1,709.75 | 1,594.50 | |
| 应交税费 | 4,769.21 | 1,663.35 | 2,812.49 | 5,113.51 | |
| 其他应付款(合计) | 6,754.32 | 8,260.23 | 6,535.14 | 7,445.74 | |
| 应付利息 | -- | 29.39 | 29.39 | 31.78 | |
| 应付股利 | -- | 729.15 | 550.77 | 550.77 | |
| 其他应付款 | 6,754.32 | -- | 5,954.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,183.33 | 85,840.81 | 78,422.93 | 86,594.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 34,792.00 | 35,495.72 | 17,526.63 | 17,636.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,792.00 | 35,495.72 | 17,526.63 | 17,636.70 | |
| 负债合计 | 134,975.33 | 121,336.53 | 95,949.56 | 104,230.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,736.00 | 49,736.00 | 49,736.00 | 49,736.00 | |
| 资本公积 | 170,864.98 | 174,165.57 | 174,165.57 | 174,165.57 | |
| 减：库存股 | 8,000.01 | 1,787.10 | 793.36 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,382.57 | 11,883.38 | 11,883.38 | 11,883.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,199.10 | 82,221.86 | 86,257.91 | 86,139.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 315,182.64 | 316,219.71 | 321,249.49 | 321,924.43 | |
| 少数股东权益 | 2,440.93 | 2,413.52 | 2,491.43 | 2,428.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,623.56 | 318,633.23 | 323,740.92 | 324,352.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 452,598.89 | 439,969.75 | 419,690.48 | 428,583.71 | |
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