会稽山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
会稽山(601579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,011.52132,901.4781,372.8751,602.8830,076.23
收到的税费返还1.701,305.441,302.23333.6614.52
收到的其他与经营活动有关的现金341.934,874.939,560.95557.59221.39
经营活动现金流入小计21,355.15139,081.8492,236.0652,494.1330,312.14
购买商品、接受劳务支付的现金18,096.0865,360.1456,573.5040,148.6323,576.62
支付给职工以及为职工支付的现金4,209.0712,547.538,802.516,542.574,398.20
支付的各项税费5,097.3815,077.3212,653.859,840.215,766.81
支付的其他与经营活动有关的现金2,733.2818,719.3210,629.096,995.962,756.49
经营活动现金流出小计30,135.81111,704.3188,658.9463,527.3736,498.13
经营活动产生的现金流量净额-8,780.6627,377.533,577.11-11,033.25-6,185.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,400.0013,100.003,669.242,669.24500.00
取得投资收益所收到的现金--239.31------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.5918,629.57733.01726.971.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--16,459.1013,084.90----
投资活动现金流入小计5,400.5948,427.9817,487.143,396.21501.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,202.8334,239.8128,285.7917,485.0512,561.32
投资所支付的现金2,000.0015,000.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,800.009,800.009,800.009,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金--13,500.00------
投资活动现金流出小计9,202.8372,539.8139,085.7927,285.0522,361.32
投资活动产生的现金流量净额-3,802.24-24,111.84-21,598.65-23,888.84-21,859.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,500.0030,450.0011,450.0011,450.0011,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00205.40------
筹资活动现金流入小计12,800.0030,655.4011,450.0011,450.0011,450.00
偿还债务支付的现金10,000.0028,800.009,800.009,800.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金344.417,294.596,171.60447.07283.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--729.15------
支付其他与筹资活动有关的现金7,200.108,732.601,787.10793.36--
筹资活动现金流出小计17,544.5144,827.1917,758.7011,040.436,283.89
筹资活动产生的现金流量净额-4,744.51-14,171.79-6,308.70409.575,166.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--28.7928.00----
五、现金及现金等价物净增加额-17,327.41-10,877.31-24,302.24-34,512.52-22,879.48
加:期初现金及现金等价物余额41,444.3452,321.6552,316.7152,321.6552,321.65
六、期末现金及现金等价物余额24,116.9341,444.3428,014.4817,809.1329,442.16
附注
净利润--16,820.56--6,791.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--514.17--313.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,772.06--5,683.11--
无形资产摊销--1,724.74--918.30--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---349.78---105.32--
固定资产报废损失--95.64------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,077.21--538.94--
投资损失---332.79------
递延所得税资产减少--201.89--32.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,055.66---134.95--
经营性应收项目的减少--3,992.80---6,247.88--
经营性应付项目的增加---2,083.29---18,822.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,377.53---11,033.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,444.34--17,809.13--
现金的期初余额--52,321.65--52,321.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,877.31---34,512.52--
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