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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
会稽山(601579) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,293.07 | 49,309.08 | 31,921.94 | 144,061.05 | 86,677.91 |
收到的税费返还 | 161.41 | 47.25 | 0.87 | 21.75 | 12.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,231.91 | 5,663.12 | 2,459.02 | 1,345.81 | 2,952.86 |
经营活动现金流入小计 | 91,686.38 | 55,019.45 | 34,381.82 | 145,428.61 | 89,643.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,449.85 | 34,466.88 | 18,190.08 | 70,553.57 | 51,527.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,150.25 | 8,266.80 | 5,369.51 | 13,936.69 | 9,945.90 |
支付的各项税费 | 16,059.10 | 14,284.28 | 7,963.47 | 21,063.10 | 18,731.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,158.09 | 7,929.24 | 4,623.38 | 12,222.24 | 14,908.19 |
经营活动现金流出小计 | 86,817.30 | 64,947.20 | 36,146.44 | 117,775.60 | 95,112.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,869.08 | -9,927.75 | -1,764.62 | 27,653.01 | -5,469.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 8,550.00 | 3,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 10.90 | 10.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,864.30 | 15.42 | 4.00 | 15,635.97 | 27.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,364.97 | 3,516.09 | 3,504.68 | 24,196.86 | 3,538.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,509.94 | 4,610.46 | 2,635.41 | 16,867.05 | 11,095.42 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 166.13 | 2,439.31 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,509.94 | 4,610.46 | 2,801.54 | 27,806.37 | 11,095.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,144.97 | -1,094.36 | 703.13 | -3,609.50 | -7,557.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,500.00 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42.00 | 12.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10,500.00 | -- | -- | 6,042.00 | 6,012.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | -- | -- | 17,500.00 | 12,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,813.28 | 8,743.44 | 55.99 | 2,848.96 | 2,833.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 143.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,813.28 | 8,743.44 | 55.99 | 20,492.06 | 15,333.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,313.28 | -8,743.44 | -55.99 | -14,450.06 | -9,321.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -40.82 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,589.17 | -19,765.55 | -1,117.47 | 9,552.62 | -22,347.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,894.79 | 54,894.79 | 54,894.79 | 45,342.17 | 45,322.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,305.62 | 35,129.24 | 53,777.32 | 54,894.79 | 22,975.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,768.05 | -- | 28,820.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,599.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,786.99 | -- | 11,639.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 864.47 | -- | 1,728.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.37 | -- | -20,799.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 298.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11.10 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 71.26 | -- | 481.13 | -- |
投资损失 | -- | -0.68 | -- | -35.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30.73 | -- | 82.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,025.22 | -- | 2,346.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,106.66 | -- | 1,137.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,694.72 | -- | 353.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,927.75 | -- | 27,653.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,129.24 | -- | 54,894.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,894.79 | -- | 45,342.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,765.55 | -- | 9,552.62 | -- |
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