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| 会稽山(601579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,752.78 | 74,060.15 | 48,684.93 | 30,544.49 | |
| 收到的税费返还 | 650.76 | 510.65 | 431.28 | 18.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,453.11 | 2,247.33 | 1,974.13 | 96.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,856.65 | 76,818.14 | 51,090.35 | 30,659.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,565.28 | 47,134.42 | 32,235.45 | 17,935.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,475.35 | 10,489.73 | 9,288.11 | 5,337.19 | |
| 支付的各项税费 | 17,321.77 | 20,438.95 | 17,388.90 | 8,930.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,278.71 | 11,266.48 | 3,573.18 | 6,613.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,641.11 | 89,329.57 | 62,485.64 | 38,816.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,215.54 | -12,511.43 | -11,395.29 | -8,157.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,700.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 603.35 | 66.66 | 66.59 | 66.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,827.33 | 5,801.42 | 5,800.24 | 5,788.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,357.03 | 9,815.13 | 9,815.10 | 6,863.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,487.71 | 43,383.20 | 43,381.93 | 40,418.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,060.16 | 43,326.48 | 31,175.74 | 18,980.08 | |
| 投资所支付的现金 | 33,750.00 | 15,200.00 | 15,250.00 | 15,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,135.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,945.89 | 60,526.48 | 48,425.74 | 34,180.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,458.18 | -17,143.27 | -5,043.81 | 6,238.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 19,150.00 | -- | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 338.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,583.69 | 19,395.00 | -- | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 12,000.00 | -- | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,340.67 | 5,605.80 | 5,399.45 | 171.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 178.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,042.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,383.36 | 17,605.80 | 5,399.45 | 3,171.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,200.33 | 1,789.20 | -5,399.45 | -171.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.41 | -0.41 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,012.89 | -27,865.91 | -21,838.55 | -2,090.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,936.22 | 59,936.22 | 59,936.22 | 59,936.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,923.33 | 32,070.30 | 38,097.67 | 57,845.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,830.43 | -- | 8,758.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 536.09 | -- | 460.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,122.76 | -- | 4,084.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,600.12 | -- | 915.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.32 | -- | -1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 649.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 216.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 673.19 | -- | 260.54 | -- | |
| 投资损失 | -819.94 | -- | -66.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.15 | -- | 108.29 | -- | |
| 存货的减少 | -9,270.67 | -- | 363.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,212.68 | -- | -10,088.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,988.36 | -- | -16,189.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,215.54 | -- | -11,395.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,923.33 | -- | 38,097.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,936.22 | -- | 59,936.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,012.89 | -- | -21,838.55 | -- | |
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