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| 会稽山(601579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,750.19 | 85,293.07 | 49,309.08 | 31,921.94 | |
| 收到的税费返还 | 158.23 | 161.41 | 47.25 | 0.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,101.77 | 6,231.91 | 5,663.12 | 2,459.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,010.19 | 91,686.38 | 55,019.45 | 34,381.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,639.43 | 48,449.85 | 34,466.88 | 18,190.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,835.77 | 11,150.25 | 8,266.80 | 5,369.51 | |
| 支付的各项税费 | 19,354.00 | 16,059.10 | 14,284.28 | 7,963.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,430.43 | 11,158.09 | 7,929.24 | 4,623.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,259.63 | 86,817.30 | 64,947.20 | 36,146.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,750.56 | 4,869.08 | -9,927.75 | -1,764.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.10 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,913.96 | 2,864.30 | 15.42 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,414.74 | 6,364.97 | 3,516.09 | 3,504.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,397.40 | 7,509.94 | 4,610.46 | 2,635.41 | |
| 投资所支付的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 677.05 | -- | -- | 166.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,074.55 | 7,509.94 | 4,610.46 | 2,801.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -659.82 | -1,144.97 | -1,094.36 | 703.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 10,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,530.00 | 10,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,241.40 | 8,813.28 | 8,743.44 | 55.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,241.40 | 20,813.28 | 8,743.44 | 55.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,711.40 | -10,313.28 | -8,743.44 | -55.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.91 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,504.26 | -6,589.17 | -19,765.55 | -1,117.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,894.79 | 54,894.79 | 54,894.79 | 54,894.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,399.05 | 48,305.62 | 35,129.24 | 53,777.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,106.90 | -- | 7,768.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,069.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,034.35 | -- | 5,786.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,710.65 | -- | 864.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,436.98 | -- | -10.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -14.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.93 | -- | 11.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 217.07 | -- | 71.26 | -- | |
| 投资损失 | -0.68 | -- | -0.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.53 | -- | -30.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,153.11 | -- | -2,025.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,182.90 | -- | -5,106.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 378.35 | -- | -17,694.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,750.56 | -- | -9,927.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,399.05 | -- | 35,129.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,894.79 | -- | 54,894.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,504.26 | -- | -19,765.55 | -- | |
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