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| 会稽山(601579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,037.45 | 100,149.01 | 60,255.79 | 36,145.44 | |
| 收到的税费返还 | 190.82 | 40.53 | 29.91 | 11.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,700.84 | 4,205.38 | 2,261.11 | 852.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,929.11 | 104,394.92 | 62,546.81 | 37,009.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,594.36 | 56,183.19 | 38,863.28 | 17,288.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,002.72 | 12,836.28 | 8,450.31 | 5,070.77 | |
| 支付的各项税费 | 20,162.10 | 17,227.79 | 14,629.58 | 7,499.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,822.55 | 13,806.41 | 10,344.75 | 4,875.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,581.73 | 100,053.67 | 72,287.92 | 34,734.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,347.38 | 4,341.25 | -9,741.10 | 2,275.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,556.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.02 | 85.12 | 55.00 | 55.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,634.33 | 85.12 | 55.00 | 55.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,351.80 | 7,121.44 | 4,794.71 | 2,459.17 | |
| 投资所支付的现金 | 4,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.83 | 400.83 | 338.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,801.80 | 7,522.27 | 5,195.54 | 2,797.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,167.46 | -7,437.16 | -5,140.54 | -2,742.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 9,500.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,517.94 | 14,509.62 | 14,453.41 | 7.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,611.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,629.31 | 24,009.62 | 21,453.41 | 2,007.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,629.31 | -17,009.62 | -14,453.41 | -2,007.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.58 | 15.90 | 15.90 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,561.19 | -20,089.63 | -29,319.16 | -2,474.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,399.05 | 70,399.05 | 70,399.05 | 70,399.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,960.24 | 50,309.42 | 41,079.88 | 67,924.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,780.97 | -- | 8,100.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,513.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,284.37 | -- | 6,054.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,669.39 | -- | 836.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.59 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.38 | -- | -61.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.09 | -- | 6.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 115.22 | -- | 63.86 | -- | |
| 投资损失 | 31.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -921.55 | -- | -59.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,624.38 | -- | -417.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,213.31 | -- | -5,270.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,704.85 | -- | -19,555.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,347.38 | -- | -9,741.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,960.24 | -- | 41,079.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,399.05 | -- | 70,399.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,561.19 | -- | -29,319.16 | -- | |
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