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| 会稽山(601579) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,495.03 | 52,974.71 | 38,108.79 | 22,880.97 | |
| 收到的税费返还 | 253.42 | 3.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,054.59 | 955.52 | 590.63 | 290.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,803.04 | 53,933.82 | 38,699.42 | 23,171.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,831.42 | 36,367.61 | 26,759.09 | 14,145.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,426.43 | 9,648.63 | 7,528.36 | 4,676.45 | |
| 支付的各项税费 | 16,406.44 | 14,386.69 | 12,628.09 | 7,430.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,244.83 | 9,491.15 | 4,433.05 | 3,190.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,909.11 | 69,894.09 | 51,348.59 | 29,442.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,893.92 | -15,960.28 | -12,649.17 | -6,271.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,506.07 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -77.53 | 317.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.33 | 72.67 | 51.24 | 36.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,589.40 | -4.86 | 369.13 | 36.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,991.02 | 14,383.10 | 14,635.75 | 10,287.85 | |
| 投资所支付的现金 | 1,120.00 | 4,016.93 | 4,016.93 | 3,716.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,608.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,719.97 | 18,400.03 | 18,652.68 | 14,004.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,130.57 | -18,404.89 | -18,283.55 | -13,968.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,731.25 | 6,731.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,850.00 | 53,750.00 | 34,350.00 | 22,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,831.25 | 8.81 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,681.25 | 60,490.06 | 41,081.25 | 22,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,887.00 | 27,987.00 | 18,687.00 | 18,387.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,266.59 | 5,836.40 | 5,215.00 | 266.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 178.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,556.25 | 2.97 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,709.84 | 33,826.37 | 23,902.00 | 18,653.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,971.41 | 26,663.69 | 17,179.25 | 3,997.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.05 | 13.42 | -0.51 | -0.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,754.82 | -7,688.06 | -13,753.97 | -16,243.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,371.38 | 24,371.38 | 24,371.38 | 24,471.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,126.20 | 16,683.32 | 10,617.41 | 8,228.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,565.51 | -- | 7,022.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 820.85 | -- | 514.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,442.81 | -- | 3,632.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 904.46 | -- | 221.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.57 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.05 | -- | 8.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -317.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,988.63 | -- | 611.49 | -- | |
| 投资损失 | -34.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,118.99 | -- | -2,499.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,030.37 | -- | -7,229.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,749.48 | -- | -14,613.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,893.92 | -- | -12,649.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,126.20 | -- | 9,695.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,371.38 | -- | 24,371.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 921.62 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,754.82 | -- | -13,753.97 | -- | |
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