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| 会稽山(601579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,773.31 | 69,290.26 | 43,715.85 | 29,265.58 | |
| 收到的税费返还 | 19.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 985.16 | 7,802.64 | 382.04 | 2,880.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,777.65 | 77,092.90 | 44,097.88 | 32,145.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,115.41 | 39,811.16 | 24,066.75 | 13,791.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,688.90 | 8,774.68 | 6,518.13 | 4,161.22 | |
| 支付的各项税费 | 17,402.65 | 14,491.57 | 12,316.06 | 7,696.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,979.54 | 10,210.51 | 4,377.92 | 1,663.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,186.50 | 73,287.91 | 47,278.86 | 27,312.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,591.15 | 3,804.99 | -3,180.98 | 4,833.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,296.50 | 55.15 | 46.60 | 42.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,697.85 | 10,448.68 | 2,783.85 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,143.14 | 10,503.83 | 2,830.45 | 42.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,956.79 | 12,520.03 | 10,526.42 | 9,682.16 | |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 20,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,352.60 | 44,907.87 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,801.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,111.19 | 77,827.90 | 10,526.42 | 9,682.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,968.05 | -67,324.07 | -7,695.98 | -9,639.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130,069.04 | 130,069.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,350.00 | 39,350.00 | 24,500.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 435.00 | 2.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,854.04 | 169,421.89 | 24,500.00 | 16,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,150.00 | 68,050.00 | 24,500.00 | 19,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,855.71 | 5,610.81 | 5,198.18 | 293.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,807.87 | 0.59 | -- | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,813.58 | 73,661.40 | 29,698.18 | 19,943.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,040.46 | 95,760.49 | -5,198.18 | -3,443.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.53 | -0.07 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,715.09 | 32,241.34 | -16,075.13 | -8,249.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,126.20 | 29,126.20 | 29,126.20 | 29,127.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,841.29 | 61,367.54 | 13,051.06 | 20,877.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,341.10 | -- | 6,958.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -131.67 | -- | 366.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,037.26 | -- | 3,933.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 894.66 | -- | 333.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.44 | -- | 15.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,300.91 | -- | 22.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,335.99 | -- | 795.94 | -- | |
| 投资损失 | -148.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.23 | -- | -778.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,031.64 | -- | -5,258.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,277.06 | -- | -7,725.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,756.06 | -- | -1,845.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,591.15 | -- | -3,180.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,841.29 | -- | 13,051.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,126.20 | -- | 29,126.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,715.09 | -- | -16,075.13 | -- | |
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