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| 会稽山(601579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,061.05 | 86,677.91 | 59,373.45 | 36,072.74 | |
| 收到的税费返还 | 21.75 | 12.86 | 12.86 | 0.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,345.81 | 2,952.86 | 829.49 | 403.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,428.61 | 89,643.64 | 60,215.80 | 36,476.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,553.57 | 51,527.16 | 33,892.57 | 18,967.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,936.69 | 9,945.90 | 7,228.80 | 4,718.37 | |
| 支付的各项税费 | 21,063.10 | 18,731.55 | 16,997.98 | 8,379.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,222.24 | 14,908.19 | 8,261.58 | 4,376.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,775.60 | 95,112.81 | 66,380.93 | 36,442.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,653.01 | -5,469.17 | -6,165.13 | 34.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,550.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 111.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,635.97 | 27.24 | 20.24 | 20.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,196.86 | 3,538.14 | 3,531.14 | 3,632.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,867.05 | 11,095.42 | 8,042.03 | 4,823.38 | |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,439.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,806.37 | 11,095.42 | 8,042.03 | 4,823.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,609.50 | -7,557.28 | -4,510.89 | -1,191.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.00 | 12.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,042.00 | 6,012.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,500.00 | 12,500.00 | 4,500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,848.96 | 2,833.10 | 2,746.10 | 152.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,492.06 | 15,333.10 | 7,246.10 | 652.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,450.06 | -9,321.10 | -7,246.10 | -652.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.82 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,552.62 | -22,347.55 | -17,922.13 | -1,809.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,342.17 | 45,322.99 | 45,342.17 | 45,342.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,894.79 | 22,975.44 | 27,420.04 | 43,533.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,820.75 | -- | 8,911.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,599.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,639.65 | -- | 5,810.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,728.42 | -- | 863.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | 329.66 | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,799.88 | -- | 26.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 298.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 481.13 | -- | -164.16 | -- | |
| 投资损失 | -35.86 | -- | -10.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 82.28 | -- | -31.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,346.60 | -- | -847.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,137.84 | -- | -6,083.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 353.26 | -- | -15,365.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,653.01 | -- | -6,165.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,894.79 | -- | 27,420.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,342.17 | -- | 45,342.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,552.62 | -- | -17,922.13 | -- | |
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