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| 会稽山(601579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,557.18 | 77,424.11 | 52,387.51 | 33,929.18 | |
| 收到的税费返还 | 145.38 | 125.02 | 32.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 695.16 | 1,881.54 | 1,723.09 | 1,617.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,397.72 | 79,430.67 | 54,143.40 | 35,546.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,598.48 | 48,412.18 | 36,710.98 | 23,382.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,985.95 | 10,498.76 | 8,484.05 | 5,580.63 | |
| 支付的各项税费 | 16,963.56 | 16,821.61 | 13,000.81 | 8,467.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,172.55 | 6,851.33 | 4,194.48 | 7,246.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,720.55 | 82,583.88 | 62,390.32 | 44,677.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,677.17 | -3,153.21 | -8,246.92 | -9,130.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,000.00 | 703.92 | 703.92 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 719.93 | 497.46 | 321.07 | 151.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,030.17 | 627.05 | 15.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,601.92 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,352.02 | 8,828.43 | 4,040.19 | 151.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,522.83 | 16,022.78 | 7,391.56 | 3,593.15 | |
| 投资所支付的现金 | 169,615.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,516.78 | 4,516.78 | 4,516.78 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,857.00 | 24,635.00 | 24,635.00 | 23,717.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,511.61 | 45,174.56 | 36,543.33 | 27,310.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,159.59 | -36,346.13 | -32,503.14 | -27,158.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,400.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,400.00 | 15,016.65 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,450.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,738.10 | 4,958.73 | 4,932.71 | 2.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,788.10 | 5,608.73 | 5,532.71 | 2.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,611.90 | 9,407.92 | 467.29 | -2.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.56 | -5.28 | -0.02 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94.93 | -30,096.71 | -40,282.79 | -36,291.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,841.29 | 59,841.29 | 59,841.29 | 59,841.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,936.22 | 29,744.58 | 19,558.50 | 23,549.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,362.56 | -- | 8,502.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178.44 | -- | 261.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,174.83 | -- | 4,172.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,389.56 | -- | 574.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.43 | -- | 0.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -616.07 | -- | 1.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -216.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 313.63 | -- | 11.74 | -- | |
| 投资损失 | -719.93 | -- | -321.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -756.15 | -- | -69.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 54.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,578.32 | -- | -6,712.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -569.59 | -- | -4,539.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,647.40 | -- | -10,129.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,677.17 | -- | -8,246.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,936.22 | -- | 19,558.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,841.29 | -- | 59,841.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94.93 | -- | -40,282.79 | -- | |
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