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| 会稽山(601579) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,467.15 | 48,550.19 | 35,847.06 | 54,412.23 | |
| 交易性金融资产 | 25.57 | 16.08 | 16.40 | 15.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,896.43 | 15,052.32 | 15,488.17 | 13,880.30 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,896.43 | 15,052.32 | 15,488.17 | 13,880.30 | |
| 应收款项融资 | 694.57 | 1,144.57 | 700.00 | 130.00 | |
| 预付款项 | 534.69 | 1,637.01 | 1,753.88 | 1,376.70 | |
| 其他应收款(合计) | 456.66 | 357.24 | 576.71 | 2,775.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 456.66 | -- | 576.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 120,076.93 | 117,831.78 | 121,511.85 | 118,913.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 300.65 | 707.23 | 1,054.09 | 1,016.85 | |
| 流动资产合计 | 202,452.65 | 185,296.42 | 176,948.15 | 192,521.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,349.81 | 1,797.55 | 12,821.67 | 12,381.43 | |
| 在建工程 | 4,349.81 | -- | 12,821.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 160,151.66 | 160,560.06 | 147,953.68 | 150,700.97 | |
| 固定资产净额 | 160,151.66 | -- | 147,953.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,756.29 | 42,101.53 | 44,592.41 | 45,025.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,771.08 | 24,536.51 | 24,536.51 | 24,536.51 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,520.32 | 3,599.04 | 3,571.58 | 3,601.87 | |
| 其他非流动资产 | 24.48 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 251,188.65 | 250,209.70 | 251,090.85 | 253,860.97 | |
| 资产总计 | 453,641.30 | 435,506.12 | 428,039.00 | 446,382.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,504.03 | 4,501.81 | 6,007.84 | 6,005.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,948.61 | 28,137.53 | 24,125.89 | 30,711.99 | |
| 应付票据 | 9,313.27 | 8,742.79 | 6,500.19 | 5,671.09 | |
| 应付账款 | 29,635.34 | 19,394.74 | 17,625.70 | 25,040.89 | |
| 预收款项 | 31.37 | 29.05 | 30.47 | 7.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,513.84 | 2,630.73 | 2,444.06 | 1,945.26 | |
| 应交税费 | 8,137.68 | 5,536.47 | 4,544.00 | 9,237.85 | |
| 其他应付款(合计) | 7,865.68 | 9,364.16 | 9,270.25 | 9,679.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 263.37 | 267.57 | -- | |
| 其他应付款 | 7,865.68 | -- | 9,002.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 945.51 | 811.02 | 664.59 | 359.84 | |
| 流动负债合计 | 71,221.52 | 57,285.90 | 52,235.79 | 61,478.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,930.50 | 11,084.94 | 11,239.38 | 11,393.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,930.50 | 11,084.94 | 11,239.38 | 11,393.82 | |
| 负债合计 | 82,152.02 | 68,370.84 | 63,475.17 | 72,872.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,736.00 | 49,736.00 | 49,736.00 | 49,736.00 | |
| 资本公积 | 170,711.30 | 170,864.98 | 170,864.98 | 170,864.98 | |
| 减：库存股 | 15,200.11 | 15,200.11 | 15,200.11 | 15,200.11 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,711.05 | 18,357.21 | 18,357.21 | 18,357.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 143,587.40 | 140,153.82 | 137,949.84 | 146,936.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 368,545.65 | 363,911.90 | 361,707.92 | 370,694.34 | |
| 少数股东权益 | 2,943.63 | 3,223.38 | 2,855.91 | 2,815.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,489.27 | 367,135.28 | 364,563.83 | 373,509.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 453,641.30 | 435,506.12 | 428,039.00 | 446,382.11 | |
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