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中国核建(601611) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 221,583.06 | ||||
交易性金融资产 | -- | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | -- | ||||
应收票据 | 8,114.11 | ||||
应收账款 | 352,339.08 | ||||
应收款项融资 | -- | ||||
预付款项 | 139,207.73 | ||||
其他应收款(合计) | -- | ||||
应收利息 | 40.25 | ||||
应收股利 | 674.76 | ||||
其他应收款 | 245,998.52 | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 721,663.16 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | -- | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 617.22 | ||||
流动资产合计 | 1,690,237.88 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | 117.90 | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期应收款 | 96,275.60 | ||||
长期股权投资 | 34,874.56 | ||||
投资性房地产 | 3,430.83 | ||||
在建工程(合计) | -- | ||||
在建工程 | 49,566.47 | ||||
工程物资 | 3.09 | ||||
固定资产及清理(合计) | -- | ||||
固定资产净额 | 273,949.30 | ||||
固定资产清理 | 175.12 | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | -- | ||||
无形资产 | 52,844.63 | ||||
开发支出 | -- | ||||
商誉 | 5,867.92 | ||||
长期待摊费用 | 13,259.60 | ||||
递延所得税资产 | 17,254.04 | ||||
其他非流动资产 | 70,062.59 | ||||
非流动资产合计 | 617,681.65 | ||||
资产总计 | 2,307,919.53 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 215,325.50 | ||||
交易性金融负债 | 14,344.53 | ||||
应付票据及应付账款 | -- | ||||
应付票据 | 146,593.18 | ||||
应付账款 | 402,739.83 | ||||
预收款项 | 851,340.94 | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 21,165.84 | ||||
应交税费 | 34,087.40 | ||||
其他应付款(合计) | -- | ||||
应付利息 | 157.75 | ||||
应付股利 | 3,952.61 | ||||
其他应付款 | 223,403.97 | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 6,200.00 | ||||
其他流动负债 | -- | ||||
流动负债合计 | 1,919,311.55 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 46,100.00 | ||||
应付债券 | 3,605.14 | ||||
租赁负债 | -- | ||||
长期应付职工薪酬 | -- | ||||
长期应付款(合计) | -- | ||||
长期应付款 | 44,057.43 | ||||
专项应付款 | 2,367.82 | ||||
预计非流动负债 | -- | ||||
递延所得税负债 | -7.62 | ||||
长期递延收益 | -- | ||||
其他非流动负债 | 45,132.89 | ||||
非流动负债合计 | 141,255.67 | ||||
负债合计 | 2,060,567.22 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 185,000.00 | ||||
资本公积 | -22,368.81 | ||||
减:库存股 | -- | ||||
其他综合收益 | -- | ||||
专项储备 | 2,737.84 | ||||
盈余公积 | -- | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 43,189.55 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 208,330.89 | ||||
少数股东权益 | 39,021.43 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 247,352.31 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,307,919.53 |
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