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中国核建(601611) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,514,186.59 | 1,363,601.44 | 1,336,905.42 | 1,448,025.37 | |
交易性金融资产 | 2,781.61 | 4,410.45 | 2,939.40 | 3,121.70 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,089,820.66 | 2,863,206.68 | 2,533,617.13 | 2,422,617.65 | |
应收票据 | 213,377.50 | 129,900.63 | 90,802.91 | 146,029.24 | |
应收账款 | 2,876,443.16 | 2,733,306.05 | 2,442,814.22 | 2,276,588.41 | |
应收款项融资 | 41,188.87 | 42,082.87 | 51,223.91 | 41,003.25 | |
预付款项 | 372,742.64 | 317,603.04 | 345,387.09 | 403,322.56 | |
其他应收款(合计) | 524,491.45 | 548,847.12 | 545,441.74 | 557,623.29 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 2,574.94 | 2,586.04 | 2,586.04 | 3,069.57 | |
其他应收款 | 521,916.51 | -- | 542,855.70 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 671,721.95 | 693,163.08 | 616,601.78 | 754,584.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 22,822.76 | 22,822.76 | 77,172.76 | 76,247.42 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 283,147.13 | 287,770.26 | 278,625.81 | 259,778.37 | |
流动资产合计 | 9,317,579.65 | 9,623,765.50 | 9,163,269.51 | 9,056,480.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,471,336.46 | 1,377,946.73 | 1,296,050.49 | 1,140,335.73 | |
长期股权投资 | 254,943.14 | 233,594.77 | 225,310.93 | 96,840.97 | |
投资性房地产 | 27,896.01 | 22,465.43 | 6,299.25 | 6,371.25 | |
在建工程(合计) | 2,219,252.19 | 2,243,300.16 | 2,047,945.00 | 1,790,777.99 | |
在建工程 | 2,219,252.19 | -- | 2,047,945.00 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 385,543.22 | 346,469.22 | 363,438.29 | 358,745.28 | |
固定资产净额 | 385,489.89 | -- | 363,438.29 | -- | |
固定资产清理 | 53.32 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 487,112.77 | 245,044.60 | 247,218.17 | 248,839.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,174.27 | 1,174.27 | 1,174.27 | 1,174.27 | |
长期待摊费用 | 8,274.96 | 8,615.32 | 5,991.82 | 4,226.40 | |
递延所得税资产 | 120,688.19 | 104,368.54 | 103,633.52 | 95,556.08 | |
其他非流动资产 | 98,181.06 | 74,129.02 | 71,163.79 | 59,100.67 | |
非流动资产合计 | 5,259,346.58 | 4,831,179.25 | 4,523,495.91 | 3,938,259.36 | |
资产总计 | 14,576,926.23 | 14,454,944.74 | 13,686,765.42 | 12,994,740.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 969,381.65 | 1,420,249.36 | 1,567,441.44 | 1,751,678.52 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,366,454.97 | 4,351,316.41 | 4,095,163.33 | 3,559,521.55 | |
应付票据 | 668,576.94 | 605,126.33 | 555,427.06 | 605,750.20 | |
应付账款 | 3,697,878.04 | 3,746,190.08 | 3,539,736.28 | 2,953,771.35 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 81,430.60 | 64,768.17 | 65,339.13 | 69,791.65 | |
应交税费 | 116,221.21 | 76,600.46 | 61,672.22 | 56,681.94 | |
其他应付款(合计) | 692,280.35 | 573,564.34 | 648,224.75 | 578,397.10 | |
应付利息 | -- | 1,408.76 | 1,446.50 | 1,541.72 | |
应付股利 | 13,012.55 | 10,481.89 | 11,895.29 | 8,970.16 | |
其他应付款 | 679,267.81 | -- | 634,882.96 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 465,623.04 | 193,502.58 | 257,838.91 | 246,280.44 | |
其他流动负债 | 991,175.54 | 832,172.48 | 780,254.29 | 625,742.83 | |
流动负债合计 | 9,205,270.77 | 9,150,586.42 | 8,966,430.69 | 8,603,235.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,357,824.93 | 2,747,543.20 | 2,242,287.04 | 1,955,546.74 | |
应付债券 | 281,198.82 | 277,753.66 | 275,195.57 | 272,629.59 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 23,830.56 | 25,357.79 | 25,455.39 | 25,607.85 | |
长期应付款(合计) | 67,662.79 | 78,663.74 | 86,345.80 | 76,822.33 | |
长期应付款 | 67,046.46 | -- | 86,229.47 | -- | |
专项应付款 | 616.33 | -- | 116.33 | -- | |
预计非流动负债 | 6,583.29 | 5,384.57 | 8,011.23 | 10,594.60 | |
递延所得税负债 | 6,791.85 | 7,374.52 | 8,022.29 | 8,869.43 | |
长期递延收益 | 16,946.31 | 17,175.07 | 16,134.20 | 16,310.96 | |
其他非流动负债 | 30,200.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 13,000.00 | |
非流动负债合计 | 2,791,038.55 | 3,177,052.55 | 2,679,251.53 | 2,379,381.50 | |
负债合计 | 11,996,309.31 | 12,327,638.98 | 11,645,682.22 | 10,982,617.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 265,046.49 | 265,046.44 | 265,045.54 | 262,501.10 | |
资本公积 | 163,761.88 | 134,802.63 | 134,794.65 | 124,785.28 | |
减:库存股 | 11,144.56 | 11,144.56 | 11,144.56 | -- | |
其他综合收益 | -10,033.57 | -13,286.29 | -12,994.05 | -12,971.34 | |
专项储备 | 80,595.57 | 61,228.57 | 61,718.18 | 56,222.80 | |
盈余公积 | 20,243.55 | 13,307.27 | 13,307.27 | 13,307.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | 1,930.22 | |
未分配利润 | 642,173.79 | 628,380.93 | 584,284.18 | 568,742.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,707,841.84 | 1,635,533.73 | 1,592,210.74 | 1,571,717.28 | |
少数股东权益 | 872,775.08 | 491,772.04 | 448,872.46 | 440,405.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,580,616.92 | 2,127,305.76 | 2,041,083.21 | 2,012,123.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,576,926.23 | 14,454,944.74 | 13,686,765.42 | 12,994,740.27 |
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