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| 中国核建(601611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,494,445.60 | 1,087,086.15 | 1,151,163.04 | 1,357,021.23 | |
| 交易性金融资产 | 3,019.47 | 2,982.51 | 3,595.71 | 3,279.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,563,599.48 | 3,355,291.45 | 3,268,416.47 | 3,055,520.53 | |
| 应收票据 | 284,413.03 | 276,368.60 | 307,484.14 | 287,935.68 | |
| 应收账款 | 3,279,186.45 | 3,078,922.85 | 2,960,932.33 | 2,767,584.85 | |
| 应收款项融资 | 44,773.78 | 34,434.52 | 20,033.43 | 47,143.35 | |
| 预付款项 | 407,675.17 | 432,701.03 | 404,587.22 | 469,136.43 | |
| 其他应收款(合计) | 523,482.36 | 494,896.68 | 521,064.43 | 665,680.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,661.14 | 2,478.59 | 2,574.94 | 2,574.94 | |
| 其他应收款 | 520,821.22 | -- | 518,489.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,089,320.92 | 916,691.22 | 788,515.91 | 748,737.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,206.20 | 33,469.43 | 30,785.07 | 21,717.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 367,063.78 | 394,980.53 | 358,274.05 | 314,050.86 | |
| 流动资产合计 | 10,658,913.61 | 10,711,274.69 | 10,428,140.30 | 10,269,314.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,845,491.88 | 1,867,184.39 | 1,544,173.10 | 1,475,279.64 | |
| 长期股权投资 | 288,219.67 | 284,302.61 | 278,898.87 | 273,174.08 | |
| 投资性房地产 | 32,507.62 | 27,260.05 | 27,472.04 | 27,684.03 | |
| 在建工程(合计) | 74,648.94 | 2,581,470.62 | 2,412,245.22 | 2,309,774.60 | |
| 在建工程 | 74,648.94 | -- | 2,412,245.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 444,331.96 | 393,496.14 | 387,402.27 | 382,286.55 | |
| 固定资产净额 | 444,044.46 | -- | 386,202.90 | -- | |
| 固定资产清理 | 287.50 | -- | 1,199.36 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 94,295.79 | 149,105.61 | 151,758.35 | 138,922.94 | |
| 无形资产 | 3,244,038.25 | 508,983.40 | 519,813.03 | 495,045.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 534.57 | 1,174.27 | 1,174.27 | 1,174.27 | |
| 长期待摊费用 | 9,917.37 | 14,575.47 | 15,790.03 | 11,142.32 | |
| 递延所得税资产 | 146,990.84 | 127,601.81 | 126,558.24 | 119,833.24 | |
| 其他非流动资产 | 136,970.89 | 109,670.73 | 109,103.84 | 110,013.15 | |
| 非流动资产合计 | 6,515,391.85 | 6,256,662.95 | 5,763,506.77 | 5,529,274.78 | |
| 资产总计 | 17,174,305.46 | 16,967,937.64 | 16,191,647.07 | 15,798,588.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,050,680.72 | 1,383,582.70 | 1,284,944.85 | 1,208,104.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,553,738.04 | 4,722,586.35 | 4,653,760.04 | 4,259,468.91 | |
| 应付票据 | 805,716.39 | 761,180.99 | 772,441.59 | 815,371.39 | |
| 应付账款 | 3,748,021.65 | 3,961,405.36 | 3,881,318.45 | 3,444,097.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 80,816.92 | 75,271.66 | 80,794.14 | 74,232.65 | |
| 应交税费 | 133,464.75 | 92,681.29 | 84,302.07 | 104,810.89 | |
| 其他应付款(合计) | 739,831.25 | 588,229.56 | 642,849.90 | 812,245.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 4,963.18 | |
| 应付股利 | 14,747.14 | 8,195.13 | 30,063.16 | 3,126.01 | |
| 其他应付款 | 725,084.11 | -- | 612,786.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 565,161.25 | 444,886.22 | 400,449.26 | 391,133.04 | |
| 其他流动负债 | 1,228,145.38 | 1,104,736.75 | 965,415.79 | 930,367.93 | |
| 流动负债合计 | 10,442,608.55 | 10,314,757.89 | 9,818,955.97 | 9,690,612.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,236,680.94 | 3,316,508.64 | 3,124,236.67 | 2,883,498.42 | |
| 应付债券 | 291,717.52 | 288,793.03 | 285,865.54 | 283,502.00 | |
| 租赁负债 | 59,501.26 | 116,069.39 | 118,875.90 | 139,183.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,235.26 | 23,334.90 | 23,676.93 | 23,687.11 | |
| 长期应付款(合计) | 82,825.49 | 103,996.19 | 104,498.44 | 67,004.70 | |
| 长期应付款 | 82,069.17 | -- | 103,882.11 | -- | |
| 专项应付款 | 756.33 | -- | 616.33 | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,242.88 | 2,786.52 | 3,028.35 | 7,095.13 | |
| 递延所得税负债 | 7,130.87 | 5,362.95 | 6,277.16 | 6,209.72 | |
| 长期递延收益 | 12,950.27 | 17,892.47 | 17,376.67 | 17,561.77 | |
| 其他非流动负债 | 30,200.00 | 35,855.00 | 30,200.00 | 30,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,739,484.49 | 3,910,599.09 | 3,714,035.66 | 3,457,942.26 | |
| 负债合计 | 14,182,093.03 | 14,225,356.98 | 13,532,991.63 | 13,148,554.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 264,859.57 | 264,893.44 | 264,962.05 | 264,961.96 | |
| 资本公积 | 169,588.00 | 167,249.75 | 166,135.68 | 164,838.11 | |
| 减：库存股 | 10,318.54 | 10,470.96 | 10,774.14 | 10,774.14 | |
| 其他综合收益 | -9,484.67 | -13,984.66 | -14,897.88 | -12,556.58 | |
| 专项储备 | 92,250.77 | 95,787.40 | 92,246.17 | 81,414.19 | |
| 盈余公积 | 25,044.30 | 20,243.55 | 20,243.55 | 20,243.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 750,424.38 | 720,416.14 | 672,010.07 | 675,788.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,039,561.04 | 1,801,332.70 | 1,747,124.07 | 1,741,114.45 | |
| 少数股东权益 | 952,651.39 | 941,247.97 | 911,531.37 | 908,919.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,992,212.43 | 2,742,580.66 | 2,658,655.45 | 2,650,033.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,174,305.46 | 16,967,937.64 | 16,191,647.07 | 15,798,588.89 | |
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