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| 中国核建(601611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 397,713.98 | 468,370.70 | 362,090.55 | 296,882.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,050,130.52 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,145.87 | 16,866.55 | 6,703.85 | 17,274.84 | |
| 应收账款 | 1,034,984.66 | 826,460.02 | 790,676.82 | 629,589.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 175,896.03 | 251,972.66 | 261,900.53 | 356,064.15 | |
| 其他应收款(合计) | 350,609.88 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 288.80 | 288.80 | 1,197.07 | 288.80 | |
| 其他应收款 | 350,321.08 | 263,714.42 | 353,649.63 | 279,411.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,472,126.65 | 1,304,195.57 | 1,215,565.72 | 1,124,562.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,431.11 | 4.90 | 2,184.12 | 50.00 | |
| 流动资产合计 | 3,447,908.18 | 3,131,873.62 | 2,993,968.27 | 2,704,123.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,246.84 | 98.70 | 98.70 | 96.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 485,577.84 | 334,989.12 | 306,812.55 | 254,124.63 | |
| 长期股权投资 | 32,672.24 | 49,394.38 | 47,907.14 | 70,522.13 | |
| 投资性房地产 | 2,444.14 | 1,768.93 | 1,796.04 | 4,421.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 57,702.24 | 55,102.99 | 49,647.63 | 43,120.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 303,882.37 | 297,509.67 | 302,023.33 | 312,101.37 | |
| 固定资产清理 | 144.08 | 177.92 | 163.53 | 145.15 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,768.14 | 43,547.23 | 42,132.77 | 47,975.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 0.23 | |
| 商誉 | 1,132.79 | 222.39 | 222.39 | 5,347.87 | |
| 长期待摊费用 | 530.64 | 639.46 | 579.80 | 1,353.05 | |
| 递延所得税资产 | 27,162.30 | 19,170.44 | 23,044.42 | 21,853.56 | |
| 其他非流动资产 | 45,699.51 | 47,847.28 | 45,620.51 | 48,090.45 | |
| 非流动资产合计 | 1,023,963.13 | 850,468.53 | 820,048.80 | 809,152.38 | |
| 资产总计 | 4,471,871.32 | 3,982,342.15 | 3,814,017.07 | 3,513,275.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 541,042.64 | 640,275.38 | 629,202.29 | 548,833.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 356.74 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,755,306.67 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 204,983.15 | 204,305.54 | 172,143.46 | 139,907.22 | |
| 应付账款 | 1,550,323.53 | 938,019.51 | 891,114.87 | 656,042.23 | |
| 预收款项 | 795,401.47 | 870,531.85 | 932,570.11 | 1,078,129.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 57,450.01 | 45,904.12 | 44,103.83 | 29,342.77 | |
| 应交税费 | 117,055.22 | 90,324.09 | 84,541.12 | 68,924.72 | |
| 其他应付款(合计) | 184,306.01 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,216.41 | 753.05 | -- | 353.56 | |
| 应付股利 | 532.34 | 786.38 | 1,572.70 | 3,308.06 | |
| 其他应付款 | 181,557.26 | 150,700.35 | 192,487.30 | 299,122.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,118.02 | 49,334.11 | 42,184.11 | 32,716.23 | |
| 其他流动负债 | 130,000.00 | 130,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,632,680.03 | 3,120,934.39 | 2,989,919.80 | 2,857,036.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 273,790.00 | 287,029.72 | 271,089.20 | 102,378.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 35,934.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 42,382.68 | 80,722.33 | 82,171.74 | 83,158.30 | |
| 专项应付款 | 506.32 | 2,121.28 | 983.25 | 1,965.28 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4.83 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | |
| 长期递延收益 | 27,912.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 28,447.85 | 28,949.49 | 30,021.05 | |
| 非流动负债合计 | 380,529.82 | 398,585.64 | 383,458.15 | 217,787.42 | |
| 负债合计 | 4,013,209.85 | 3,519,520.03 | 3,373,377.95 | 3,074,824.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 资本公积 | -9,989.69 | -16,308.52 | -16,308.52 | -15,321.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,120.75 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 10,125.68 | 9,476.59 | 8,197.08 | 7,071.71 | |
| 盈余公积 | 2,446.58 | 983.42 | 983.42 | 983.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 204,382.87 | 197,508.33 | 178,316.79 | 155,090.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 407,844.69 | 401,278.01 | 380,716.91 | 354,885.27 | |
| 少数股东权益 | 50,816.78 | 61,544.11 | 59,922.21 | 83,566.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 458,661.46 | 462,822.12 | 440,639.12 | 438,451.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,471,871.32 | 3,982,342.15 | 3,814,017.07 | 3,513,275.77 | |
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