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| 中国核建(601611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 835,599.48 | 596,169.05 | 687,465.38 | 337,893.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 1,285,376.69 | -- | -- | |
| 应收票据 | 27,652.36 | 21,571.06 | 18,279.10 | 24,440.16 | |
| 应收账款 | 1,308,882.66 | 1,263,805.62 | 1,140,085.45 | 1,000,770.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 153,059.39 | 201,592.94 | 202,627.88 | 226,223.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 450,452.82 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 287.98 | 430.66 | 430.66 | 288.80 | |
| 其他应收款 | 429,772.80 | 450,022.16 | 462,730.00 | 377,222.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,899,157.93 | 1,754,642.58 | 1,632,020.73 | 1,547,378.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,518.19 | 1,583.70 | 1,272.06 | 2.43 | |
| 流动资产合计 | 4,656,930.79 | 4,289,817.76 | 4,144,911.26 | 3,514,219.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,557.24 | 20,534.74 | 20,438.84 | 18,408.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 502,003.64 | 551,166.00 | 551,669.87 | 507,406.44 | |
| 长期股权投资 | 38,631.72 | 32,497.05 | 36,363.31 | 41,713.31 | |
| 投资性房地产 | 2,316.99 | 2,349.69 | 2,382.39 | 2,408.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 73,547.87 | 70,469.28 | 65,096.41 | 68,321.35 | |
| 工程物资 | 45.04 | 42.24 | -- | 11.98 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 293,964.17 | 293,762.62 | 297,868.97 | 298,505.77 | |
| 固定资产清理 | 97.40 | 228.38 | 156.14 | 209.46 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,883.37 | 50,667.20 | 50,953.43 | 44,529.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 36.53 | |
| 商誉 | 1,132.79 | 1,132.79 | 1,132.79 | 1,132.79 | |
| 长期待摊费用 | 349.65 | 735.88 | 493.79 | 489.03 | |
| 递延所得税资产 | 34,470.75 | 28,054.80 | 29,916.58 | 25,073.11 | |
| 其他非流动资产 | 40,089.86 | 38,587.95 | 39,247.94 | 41,143.71 | |
| 非流动资产合计 | 1,059,090.50 | 1,090,228.62 | 1,095,720.45 | 1,049,389.99 | |
| 资产总计 | 5,716,021.30 | 5,380,046.38 | 5,240,631.72 | 4,563,609.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 924,911.34 | 1,077,957.37 | 953,166.34 | 723,080.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 1,810,120.51 | -- | -- | |
| 应付票据 | 213,244.60 | 201,698.58 | 221,119.25 | 224,848.03 | |
| 应付账款 | 1,986,114.90 | 1,608,421.92 | 1,549,161.55 | 1,339,983.95 | |
| 预收款项 | 763,935.14 | 847,878.56 | 759,026.32 | 845,012.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 64,903.76 | 62,892.97 | 57,233.18 | 49,527.45 | |
| 应交税费 | 139,403.19 | 107,706.91 | 106,190.55 | 115,127.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 227,796.26 | -- | -- | |
| 应付利息 | 26.10 | 256.47 | 5,628.22 | 3,944.32 | |
| 应付股利 | 3,350.84 | 992.34 | 532.34 | 3,671.85 | |
| 其他应付款 | 222,022.84 | 226,547.45 | 244,172.60 | 176,321.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,315.50 | 96,059.37 | 71,953.66 | 37,182.74 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 130,000.00 | 130,640.29 | |
| 流动负债合计 | 4,604,228.14 | 4,447,673.03 | 4,358,189.04 | 3,649,340.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 339,645.00 | 325,195.00 | 285,390.00 | 318,440.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 32,890.80 | 33,634.86 | 34,301.50 | 35,416.74 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 38,163.62 | 39,303.39 | 40,292.47 | 41,442.47 | |
| 专项应付款 | 228.38 | 228.38 | 228.38 | 1,123.23 | |
| 预计非流动负债 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 243.95 | 52.83 | 52.83 | 4.83 | |
| 长期递延收益 | 24,665.58 | 26,300.33 | 27,564.81 | 25,870.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,613.33 | |
| 非流动负债合计 | 436,737.34 | 424,714.78 | 387,829.99 | 423,911.10 | |
| 负债合计 | 5,040,965.47 | 4,872,387.81 | 4,746,019.03 | 4,073,252.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 资本公积 | -12,136.26 | -12,136.26 | -12,136.26 | -9,989.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,994.91 | -8,873.02 | -8,510.96 | -9,046.93 | |
| 专项储备 | 10,601.78 | 18,624.82 | 17,286.79 | 13,990.58 | |
| 盈余公积 | 4,013.51 | 2,446.58 | 2,446.58 | 2,446.58 | |
| 一般风险准备 | 1,357.30 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 267,376.47 | 230,453.21 | 218,602.89 | 224,814.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 602,217.89 | 439,675.14 | 426,939.33 | 432,215.09 | |
| 少数股东权益 | 72,837.93 | 67,983.43 | 67,673.35 | 58,142.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 675,055.82 | 507,658.57 | 494,612.69 | 490,357.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,716,021.30 | 5,380,046.38 | 5,240,631.72 | 4,563,609.67 | |
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