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| 辽港股份(601880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 225,407.94 | 605,715.80 | 488,699.79 | 295,523.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | 60,610.58 | 45,153.02 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,312.85 | 6,282.85 | 6,971.65 | 13,222.33 | |
| 应收账款 | 43,602.03 | 47,707.86 | 49,271.83 | 43,602.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,450.19 | 3,869.46 | 3,438.53 | 4,882.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,707.77 | 2,052.58 | 1,114.02 | 756.02 | |
| 应收股利 | 2,722.93 | 1,496.23 | 1,500.00 | 8,924.62 | |
| 其他应收款 | 19,869.67 | 22,594.43 | 19,272.91 | 21,299.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,909.95 | 9,375.92 | 9,054.54 | 5,389.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 486.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70,283.00 | 796.96 | 2,096.96 | 1,300.00 | |
| 流动资产合计 | 389,752.74 | 760,502.67 | 626,573.24 | 394,901.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,657.78 | 3,498.58 | 4,250.76 | 3,745.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 333,074.30 | 329,841.77 | 321,798.45 | 344,380.02 | |
| 投资性房地产 | 68,618.73 | 69,269.93 | 69,689.57 | 87,818.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 532,597.85 | 540,790.34 | 520,471.91 | 469,155.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,191,197.61 | 1,141,955.59 | 1,106,951.23 | 958,933.35 | |
| 固定资产清理 | 376.85 | 773.47 | 773.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80,038.75 | 80,642.64 | 81,620.95 | 45,885.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,773.53 | 7,773.53 | 7,773.53 | 7,773.53 | |
| 长期待摊费用 | 2,393.26 | 2,194.41 | 2,236.41 | 2,028.35 | |
| 递延所得税资产 | 5,898.11 | 7,088.85 | 7,813.09 | 6,265.45 | |
| 其他非流动资产 | 103,005.93 | 4,469.87 | 4,510.86 | 5,010.77 | |
| 非流动资产合计 | 2,327,632.69 | 2,188,298.97 | 2,127,890.22 | 1,930,995.93 | |
| 资产总计 | 2,717,385.43 | 2,948,801.64 | 2,754,463.45 | 2,325,897.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,100.00 | 169,600.00 | 186,500.00 | 146,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,403.00 | 1,685.00 | -- | 300.00 | |
| 应付账款 | 14,598.29 | 10,587.86 | 11,245.87 | 9,126.45 | |
| 预收款项 | 8,704.29 | 5,973.07 | 6,461.18 | 7,128.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,169.02 | 8,207.35 | 7,563.15 | 5,063.13 | |
| 应交税费 | 8,391.71 | 8,063.53 | 8,299.69 | 10,167.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19,760.46 | 9,292.89 | 3,144.91 | 9,512.11 | |
| 应付股利 | 9,868.60 | 679.19 | 22,809.19 | 679.19 | |
| 其他应付款 | 91,768.48 | 198,140.17 | 255,249.74 | 262,168.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 276,763.87 | 417,229.05 | 506,273.73 | 452,644.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 219,848.74 | 356,214.07 | 356,596.18 | 282,415.16 | |
| 应付债券 | 782,994.46 | 743,466.23 | 480,919.90 | 248,289.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 403.57 | 403.57 | 403.57 | 794.11 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,733.73 | 7,769.62 | 7,805.51 | 7,786.88 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 65,674.60 | 67,468.76 | 67,082.99 | 67,965.40 | |
| 非流动负债合计 | 1,076,655.10 | 1,175,322.25 | 912,808.14 | 607,251.47 | |
| 负债合计 | 1,353,418.96 | 1,592,551.30 | 1,419,081.87 | 1,059,896.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 442,600.00 | 442,600.00 | 442,600.00 | 442,600.00 | |
| 资本公积 | 611,628.65 | 612,245.44 | 612,763.28 | 613,015.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,122.35 | 34,792.90 | 34,750.24 | 34,750.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,436.20 | 158,546.88 | 140,073.98 | 144,099.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,262,879.86 | 1,249,265.36 | 1,230,716.59 | 1,234,695.88 | |
| 少数股东权益 | 101,086.61 | 106,984.98 | 104,665.00 | 31,304.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,363,966.47 | 1,356,250.34 | 1,335,381.59 | 1,266,000.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,717,385.43 | 2,948,801.64 | 2,754,463.45 | 2,325,897.03 | |
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