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| 辽港股份(601880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 674,127.91 | 643,213.60 | 607,080.21 | 622,727.11 | |
| 交易性金融资产 | 730.44 | 3,281.58 | 3,397.39 | 1,274.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,720.46 | -- | 100,474.09 | 95,502.93 | |
| 应收票据 | 15,864.56 | 11,311.85 | 7,150.30 | 10,407.93 | |
| 应收账款 | 65,855.90 | 83,380.96 | 93,323.79 | 85,095.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,659.30 | 27,647.80 | 30,788.76 | 23,411.70 | |
| 其他应收款(合计) | 37,980.09 | -- | 105,558.46 | 97,228.13 | |
| 应收利息 | 2,626.87 | 1,858.28 | 1,088.95 | 1,329.76 | |
| 应收股利 | 3,824.54 | 2,768.38 | 2,775.88 | 2,295.69 | |
| 其他应收款 | 31,528.68 | 58,145.05 | 101,693.63 | 93,602.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,132.61 | 55,654.52 | 70,029.21 | 92,769.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 6,582.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,881.53 | 116,818.92 | 44,360.99 | 32,185.02 | |
| 流动资产合计 | 916,232.34 | 1,004,080.93 | 961,689.11 | 971,681.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,584.47 | 15,364.11 | 15,358.63 | 15,402.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,150.00 | 600.00 | 600.00 | 1,992.39 | |
| 长期股权投资 | 490,215.67 | 484,914.88 | 483,409.97 | 483,297.89 | |
| 投资性房地产 | 64,545.57 | 64,999.44 | 65,453.31 | 65,907.18 | |
| 在建工程(合计) | 161,600.80 | -- | 162,579.22 | 156,903.63 | |
| 在建工程 | 161,600.80 | 164,952.19 | 162,579.22 | 156,903.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,397,674.94 | -- | 1,417,123.19 | 1,432,969.26 | |
| 固定资产净额 | 1,397,406.65 | 1,400,629.25 | 1,416,725.40 | 1,432,652.27 | |
| 固定资产清理 | 268.28 | 427.51 | 397.79 | 316.99 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 109,014.32 | 100,995.77 | 101,285.76 | 101,531.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,603.53 | 1,603.53 | 1,603.53 | 1,603.53 | |
| 长期待摊费用 | 5,372.69 | 4,707.44 | 4,901.86 | 5,105.52 | |
| 递延所得税资产 | 7,492.90 | 6,231.78 | 6,228.63 | 6,102.42 | |
| 其他非流动资产 | 19,719.27 | 13,505.15 | 13,505.15 | 11,861.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,273,974.16 | 2,258,931.05 | 2,272,049.24 | 2,282,676.95 | |
| 资产总计 | 3,190,206.50 | 3,263,011.97 | 3,233,738.35 | 3,254,358.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,942.78 | 53,448.75 | 51,237.98 | 72,935.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,695.18 | -- | 32,265.94 | 23,785.45 | |
| 应付票据 | 125.00 | 155.00 | -- | 1,049.00 | |
| 应付账款 | 23,570.18 | 26,120.97 | 32,265.94 | 22,736.45 | |
| 预收款项 | 22,412.20 | 46,028.99 | 45,421.87 | 35,751.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,843.07 | 13,760.42 | 10,970.72 | 8,829.36 | |
| 应交税费 | 11,492.25 | 7,825.08 | 6,354.38 | 4,423.90 | |
| 其他应付款(合计) | 75,804.38 | -- | 117,160.66 | 84,651.84 | |
| 应付利息 | 16,496.12 | 6,980.07 | 15,911.68 | 20,477.94 | |
| 应付股利 | 7,666.10 | 697.00 | 48,781.91 | 6,734.51 | |
| 其他应付款 | 51,642.16 | 50,716.02 | 52,467.07 | 57,439.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 104,752.35 | 73,970.03 | 174,030.71 | 27,834.98 | |
| 其他流动负债 | 303,804.13 | 405,364.40 | 205,002.38 | 196,764.34 | |
| 流动负债合计 | 614,746.33 | 685,066.73 | 642,444.63 | 454,976.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,701.00 | 35,201.00 | 65,201.00 | 234,101.00 | |
| 应付债券 | 577,908.11 | 577,086.96 | 577,217.42 | 583,123.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,313.81 | -- | 5,024.89 | 5,248.02 | |
| 长期应付款 | 4,313.81 | 7,788.44 | 5,024.89 | 5,248.02 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,384.36 | 1,160.09 | 1,197.51 | 1,135.74 | |
| 长期递延收益 | 56,597.20 | 54,039.01 | 54,148.64 | 55,382.10 | |
| 其他非流动负债 | 9,924.19 | 7,616.19 | 7,616.19 | 10,277.25 | |
| 非流动负债合计 | 664,828.68 | 682,891.69 | 710,405.66 | 889,267.62 | |
| 负债合计 | 1,279,575.00 | 1,367,958.43 | 1,352,850.29 | 1,344,244.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,289,453.60 | 1,289,453.60 | 560,632.00 | 560,632.00 | |
| 资本公积 | 293,094.47 | 292,763.90 | 853,274.26 | 853,139.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,737.56 | 3,135.18 | 3,201.19 | 2,330.29 | |
| 专项储备 | 2,960.46 | 3,538.84 | 3,217.10 | 2,918.30 | |
| 盈余公积 | 67,664.31 | 62,392.59 | 62,392.59 | 62,351.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,421.30 | 106,307.30 | 262,084.24 | 295,267.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,777,331.69 | 1,757,591.41 | 1,744,801.38 | 1,776,639.72 | |
| 少数股东权益 | 133,299.80 | 137,462.14 | 136,086.68 | 133,473.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,910,631.50 | 1,895,053.55 | 1,880,888.06 | 1,910,113.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,190,206.50 | 3,263,011.97 | 3,233,738.35 | 3,254,358.16 | |
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