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辽港股份(601880) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 508,519.41 | 466,377.06 | 545,495.29 | 474,730.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 326,148.39 | 345,942.22 | 326,366.95 | 341,502.52 | |
应收票据 | 36,944.56 | 29,053.54 | 24,254.12 | 34,856.11 | |
应收账款 | 289,203.83 | 316,888.68 | 302,112.83 | 306,646.41 | |
应收款项融资 | 15,421.40 | 10,013.49 | 8,905.12 | 8,342.85 | |
预付款项 | 5,020.33 | 9,166.95 | 9,100.33 | 8,306.91 | |
其他应收款(合计) | 43,092.52 | 51,901.73 | 51,454.26 | 51,231.77 | |
应收利息 | 268.99 | 288.43 | 250.14 | 212.53 | |
应收股利 | 11,234.38 | 15,661.61 | 17,768.24 | 15,720.90 | |
其他应收款 | 31,589.15 | -- | 33,435.88 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,391.43 | 12,314.19 | 12,272.99 | 12,735.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,325.00 | 2,570.50 | 2,570.50 | 3,041.11 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 36,360.42 | 36,381.17 | 38,095.29 | 41,754.65 | |
流动资产合计 | 948,278.90 | 934,667.31 | 994,260.73 | 941,645.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 377,343.95 | 388,395.54 | 387,548.67 | 391,917.47 | |
投资性房地产 | 16,847.59 | 16,869.16 | 17,660.31 | 18,036.38 | |
在建工程(合计) | 224,771.68 | 269,576.09 | 263,247.98 | 268,363.95 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,069,431.76 | 3,045,984.92 | 3,090,571.67 | 3,120,025.17 | |
固定资产净额 | 3,068,787.01 | -- | 3,089,911.48 | -- | |
固定资产清理 | 644.75 | -- | 660.20 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 497,549.03 | 504,954.97 | 510,911.52 | 540,670.25 | |
无形资产 | 549,106.65 | 549,372.26 | 553,401.82 | 557,805.98 | |
开发支出 | 1,268.47 | 1,837.29 | 1,412.44 | 1,773.20 | |
商誉 | 22,592.95 | 22,592.95 | 22,592.95 | 22,592.95 | |
长期待摊费用 | 5,667.25 | 4,859.57 | 5,122.80 | 5,462.28 | |
递延所得税资产 | 31,138.74 | 25,008.80 | 24,970.55 | 23,051.72 | |
其他非流动资产 | 1,255.18 | 2,159.11 | 2,014.19 | 2,967.25 | |
非流动资产合计 | 4,812,660.21 | 4,847,015.11 | 4,896,088.79 | 4,970,595.76 | |
资产总计 | 5,760,939.11 | 5,781,682.42 | 5,890,349.52 | 5,912,241.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,333.20 | 34,185.89 | 30,967.51 | 41,363.38 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 30,333.20 | 34,185.89 | 30,967.51 | 41,363.38 | |
预收款项 | 450.87 | 1,427.78 | 839.15 | 756.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 32,734.95 | 21,666.62 | 17,932.60 | 11,412.13 | |
应交税费 | 13,396.69 | 14,921.21 | 11,852.30 | 15,263.30 | |
其他应付款(合计) | 92,257.14 | 136,214.03 | 279,833.49 | 512,555.76 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 12,964.20 | 11,117.21 | 75,992.77 | 10,995.94 | |
其他应付款 | 79,292.94 | -- | 203,840.73 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 447,764.00 | 438,587.12 | 193,701.28 | 141,186.03 | |
其他流动负债 | 1,432.99 | 1,066.26 | 1,115.47 | 1,754.85 | |
流动负债合计 | 647,779.83 | 665,647.48 | 559,206.45 | 754,346.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 71,600.00 | 85,200.00 | 87,206.03 | 101,113.83 | |
应付债券 | 249,590.62 | 249,525.74 | 498,547.76 | 248,887.74 | |
租赁负债 | 511,711.44 | 517,585.85 | 521,280.04 | 546,365.67 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
长期应付款 | 1,750.00 | -- | 1,750.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 17,070.85 | 17,070.85 | 17,070.85 | 17,954.79 | |
递延所得税负债 | 25,956.84 | 26,565.24 | 27,430.25 | 28,495.81 | |
长期递延收益 | 57,119.71 | 47,113.61 | 48,176.05 | 49,318.32 | |
其他非流动负债 | 4,160.69 | 4,505.80 | 4,681.66 | 5,822.17 | |
非流动负债合计 | 938,960.17 | 949,317.09 | 1,206,142.64 | 999,708.33 | |
负债合计 | 1,586,740.00 | 1,614,964.57 | 1,765,349.09 | 1,754,054.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 2,398,706.58 | 2,398,706.58 | 2,398,706.58 | 2,398,706.58 | |
资本公积 | 902,699.18 | 902,619.26 | 902,524.57 | 902,332.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7,236.42 | 6,549.96 | 5,944.82 | 5,850.76 | |
专项储备 | 14,723.50 | 13,360.77 | 12,299.52 | 10,932.31 | |
盈余公积 | 146,239.77 | 134,711.39 | 134,697.19 | 134,697.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 395,040.43 | 391,567.98 | 353,211.73 | 391,977.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,864,645.88 | 3,847,515.94 | 3,807,384.42 | 3,844,496.65 | |
少数股东权益 | 309,553.23 | 319,201.91 | 317,616.01 | 313,690.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,174,199.11 | 4,166,717.85 | 4,125,000.43 | 4,158,186.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,760,939.11 | 5,781,682.42 | 5,890,349.52 | 5,912,241.53 |
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