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| 辽港股份(601880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 572,928.59 | 674,790.48 | 629,911.64 | 619,173.21 | |
| 交易性金融资产 | 189,252.00 | 39,519.94 | 53,895.43 | 550.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,743.35 | 115,104.67 | 127,976.72 | 145,422.06 | |
| 应收票据 | 28,923.88 | 18,535.31 | -- | 19,321.24 | |
| 应收账款 | 65,819.47 | 96,569.36 | -- | 126,100.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,483.51 | 17,212.43 | 9,444.93 | 18,035.21 | |
| 其他应收款(合计) | 66,301.94 | 49,705.89 | 55,975.47 | 59,197.38 | |
| 应收利息 | 3,074.37 | 1,622.41 | -- | 3,222.84 | |
| 应收股利 | 14,600.02 | 1,994.71 | -- | 8,751.94 | |
| 其他应收款 | 48,627.54 | -- | 55,975.47 | 47,222.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,948.83 | 15,591.66 | 14,746.93 | 40,681.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,573.53 | 7,777.25 | 8,719.81 | 19,595.48 | |
| 流动资产合计 | 955,947.97 | 919,702.32 | 900,670.93 | 902,655.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 419,653.52 | 433,090.81 | 422,189.72 | 421,216.67 | |
| 投资性房地产 | 20,271.94 | 69,540.80 | 70,044.28 | 70,547.75 | |
| 在建工程(合计) | 203,034.43 | 245,240.83 | 236,393.84 | 229,866.14 | |
| 在建工程 | 203,034.43 | 245,240.83 | 236,393.84 | 229,866.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,720,830.70 | 1,628,345.77 | 1,645,827.37 | 1,666,152.43 | |
| 固定资产净额 | 1,718,842.54 | 1,628,345.77 | 1,645,827.37 | 1,665,769.76 | |
| 固定资产清理 | 1,988.16 | -- | -- | 382.67 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 172,497.38 | 170,823.67 | 171,913.17 | 161,929.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,043.37 | 2,043.37 | 2,043.37 | 2,043.37 | |
| 长期待摊费用 | 7,619.53 | 8,489.69 | 8,782.17 | 9,718.85 | |
| 递延所得税资产 | 8,114.86 | 6,579.30 | 7,195.24 | 6,514.61 | |
| 其他非流动资产 | 3,629.97 | 2,836.55 | 2,965.25 | 14,267.44 | |
| 非流动资产合计 | 2,575,610.35 | 2,586,615.76 | 2,586,478.75 | 2,598,132.97 | |
| 资产总计 | 3,531,558.32 | 3,506,318.08 | 3,487,149.68 | 3,500,788.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 339,953.68 | 338,100.00 | 304,350.00 | 306,456.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 414.33 | |
| 应付票据及应付账款 | 22,444.25 | 20,280.95 | 25,801.61 | 32,322.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,444.25 | -- | -- | 32,322.51 | |
| 预收款项 | 615.31 | 1,931.61 | 767.53 | 16,634.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,085.40 | 15,429.10 | 12,656.85 | 6,037.96 | |
| 应交税费 | 5,411.32 | 9,748.30 | 6,248.34 | 7,234.82 | |
| 其他应付款(合计) | 91,103.10 | 66,666.36 | 97,790.81 | 84,719.69 | |
| 应付利息 | 17,026.68 | 9,502.93 | -- | 24,888.78 | |
| 应付股利 | 22,037.07 | 9,491.95 | -- | 9,377.07 | |
| 其他应付款 | 52,039.34 | -- | 97,790.81 | 50,453.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,007.62 | 65,815.52 | 331,914.02 | 373,425.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 570,199.00 | 523,631.85 | 782,628.93 | 827,245.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 205,202.60 | 221,702.60 | 223,698.13 | 199,756.05 | |
| 应付债券 | 587,322.34 | 587,048.26 | 340,641.75 | 340,544.01 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,000.00 | 1,750.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,000.00 | 1,750.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,172.54 | 11,786.92 | 11,935.75 | 11,467.69 | |
| 长期递延收益 | 58,776.06 | 57,660.76 | 57,538.30 | 56,353.23 | |
| 其他非流动负债 | 8,854.18 | 9,732.07 | 10,324.90 | 9,770.09 | |
| 非流动负债合计 | 875,327.72 | 889,680.61 | 644,138.83 | 617,891.06 | |
| 负债合计 | 1,445,526.72 | 1,413,312.46 | 1,426,767.76 | 1,445,136.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,289,453.60 | 1,289,453.60 | 1,289,453.60 | 1,289,453.60 | |
| 资本公积 | 293,519.35 | 293,674.59 | 293,597.91 | 289,748.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 592.40 | 1,791.47 | 418.12 | 1,572.61 | |
| 专项储备 | 3,217.96 | 4,250.61 | 4,149.14 | 3,831.23 | |
| 盈余公积 | 82,399.76 | 75,871.54 | 75,871.54 | 75,871.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 158,453.56 | 157,426.85 | 130,853.57 | 135,334.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,827,636.63 | 1,822,468.66 | 1,794,343.88 | 1,795,811.82 | |
| 少数股东权益 | 258,394.97 | 270,536.96 | 266,038.04 | 259,840.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,086,031.59 | 2,093,005.62 | 2,060,381.92 | 2,055,651.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,531,558.32 | 3,506,318.08 | 3,487,149.68 | 3,500,788.79 | |
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