辽港股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
辽港股份(601880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,165,433.11789,143.56530,212.05234,652.551,131,649.94
收到的税费返还2,022.981,844.701,313.42950.494,656.76
收到的其他与经营活动有关的现金34,319.1514,509.4310,015.6212,166.5453,180.95
经营活动现金流入小计1,201,775.23805,497.69541,541.09247,769.571,189,487.65
购买商品、接受劳务支付的现金434,808.70303,704.89205,019.4299,536.04436,505.48
支付给职工以及为职工支付的现金282,790.25204,067.94144,574.2379,341.65291,641.75
支付的各项税费105,165.6774,639.6652,482.1724,670.4588,284.00
支付的其他与经营活动有关的现金45,092.8418,037.6212,215.3210,018.1531,825.94
经营活动现金流出小计867,857.46600,450.11414,291.15213,566.29848,257.17
经营活动产生的现金流量净额333,917.78205,047.58127,249.9434,203.27341,230.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,089.87------2,224.95
取得投资收益所收到的现金21,483.6016,060.4310,913.79167.8129,686.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,492.28867.13811.12--1,043.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金228.20166.80156.00--832.33
投资活动现金流入小计32,293.9517,094.3611,880.92167.8133,786.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,757.3023,439.9515,475.6011,275.28343,387.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金451.23451.23194.90159.31116.48
投资活动现金流出小计67,208.5323,891.1815,670.5111,434.59343,504.29
投资活动产生的现金流量净额-34,914.58-6,796.83-3,789.59-11,266.78-309,717.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金249,700.00249,700.00149,700.00--508,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计249,700.00249,700.00149,700.00--508,600.00
偿还债务支付的现金420,500.00420,500.00170,500.004,000.00227,576.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,582.2570,281.9625,643.53789.8199,899.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,710.992,945.821,797.2065.9513,921.65
支付其他与筹资活动有关的现金47,471.1530,220.6217,457.298,259.33152,477.50
筹资活动现金流出小计552,553.40521,002.58213,600.8113,049.14479,953.62
筹资活动产生的现金流量净额-302,853.40-271,302.58-63,900.81-13,049.1428,646.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-798.46683.37388.86-148.021,039.55
五、现金及现金等价物净增加额-4,648.67-72,368.4659,948.399,739.3461,198.81
加:期初现金及现金等价物余额524,608.64504,547.35504,547.35504,547.35443,348.54
六、期末现金及现金等价物余额519,959.98432,178.89564,495.74514,286.69504,547.35
附注
净利润150,725.12--72,519.80--143,136.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,994.02------1,165.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧182,937.33--89,656.93--184,520.25
无形资产摊销18,226.12--8,935.89--17,956.26
长期待摊费用摊销1,108.11--449.66--1,333.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.47-------505.12
固定资产报废损失222.14--36.76--530.58
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用51,031.81--26,525.69--55,445.77
投资损失-9,707.92---2,827.68---19,647.60
递延所得税资产减少-2,952.35---4,253.91---7,271.86
递延所得税负债增加-9,610.09---1,376.42---2,694.45
存货的减少157.82---1.08---1,282.65
经营性应收项目的减少-90,812.34---64,941.10---79,148.92
经营性应付项目的增加-12,346.54---19,464.72--4,922.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-409.04--1,819.39--2,647.79
经营活动产生现金流量净额333,917.78--127,249.94--341,230.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额519,959.98--564,495.74--504,547.35
现金的期初余额524,608.64--504,547.35--443,348.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,648.67--59,948.39--61,198.81
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