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| 辽港股份(601880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,882.98 | 556,767.36 | 374,001.74 | 185,320.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,523.00 | 22,928.83 | 10,158.11 | 3,672.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 741,405.98 | 579,696.19 | 384,159.85 | 188,993.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,561.62 | 285,784.91 | 189,355.04 | 117,208.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,518.83 | 120,992.40 | 92,009.71 | 48,064.84 | |
| 支付的各项税费 | 38,038.78 | 27,776.49 | 18,808.19 | 10,119.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,724.17 | 10,638.54 | 7,566.66 | 2,712.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 552,843.41 | 445,192.35 | 307,739.59 | 178,104.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,562.57 | 134,503.84 | 76,420.25 | 10,888.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 201,126.04 | 128,017.52 | 20,016.40 | 15,002.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,969.27 | 11,503.39 | 3,507.70 | 488.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.22 | 10.00 | 9.74 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -4,220.39 | 4,220.39 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,711.67 | 62,436.16 | 61,118.15 | 57,296.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 307,820.19 | 197,746.68 | 84,651.99 | 72,788.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,932.65 | 27,968.94 | 15,015.82 | 6,458.76 | |
| 投资所支付的现金 | 360,007.32 | 153,584.68 | 59,584.45 | 6,580.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,220.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,125.36 | 33,915.22 | 38,865.20 | 21,895.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 452,285.71 | 215,468.84 | 117,685.85 | 34,934.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,465.52 | -17,722.15 | -33,033.87 | 37,854.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 607,061.53 | 605,638.23 | 374,688.23 | 269,112.66 | |
| 发行债券收到的现金 | 250,000.00 | 249,250.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 857,061.53 | 854,888.23 | 374,688.23 | 269,112.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 959,196.93 | 960,448.30 | 489,362.63 | 390,528.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,659.18 | 80,561.62 | 34,313.44 | 8,149.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,017.97 | 17,017.97 | 1,044.14 | 300.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,612.91 | 388.71 | 320.07 | 142.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,057,469.02 | 1,041,398.63 | 523,996.13 | 398,820.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,407.49 | -186,510.40 | -149,307.91 | -129,707.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,185.16 | 19,133.71 | 5,294.39 | -15,251.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,125.27 | -50,595.00 | -100,627.13 | -96,217.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 692,579.80 | 692,579.80 | 692,579.80 | 692,579.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 555,454.52 | 641,984.80 | 591,952.67 | 596,362.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,198.14 | -- | 24,842.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,810.28 | -- | 44,297.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,135.35 | -- | 3,675.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,815.59 | -- | 1,924.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.00 | -- | 79.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 123.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -443.51 | -- | -577.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,977.93 | -- | 24,298.11 | -- | |
| 投资损失 | -28,050.03 | -- | -9,100.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -469.29 | -- | 416.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -915.26 | -- | -566.12 | -- | |
| 存货的减少 | 40,488.22 | -- | 40,690.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,095.50 | -- | -11,030.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,696.84 | -- | -43,989.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,061.65 | -- | 238.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 188,562.57 | -- | 76,420.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 555,454.52 | -- | 591,952.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 692,579.80 | -- | 692,579.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -137,125.27 | -- | -100,627.13 | -- | |
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