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| 辽港股份(601880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,131,649.94 | 790,858.31 | 519,693.43 | 217,272.43 | |
| 收到的税费返还 | 4,656.76 | 4,097.47 | 3,192.71 | 36.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,180.95 | 38,683.05 | 31,783.62 | 3,727.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,189,487.65 | 833,638.82 | 554,669.76 | 221,037.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,505.48 | 303,528.56 | 199,806.42 | 93,489.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 291,641.75 | 221,973.57 | 155,581.85 | 80,939.54 | |
| 支付的各项税费 | 88,284.00 | 63,819.85 | 46,086.34 | 22,632.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,825.94 | 22,294.74 | 17,968.57 | 8,503.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 848,257.17 | 611,616.72 | 419,443.18 | 205,565.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,230.48 | 222,022.10 | 135,226.57 | 15,471.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,224.95 | 1,539.86 | 197.89 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,686.24 | 13,168.72 | 5,614.57 | 71.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,043.17 | 909.44 | 745.17 | 144.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 832.33 | 799.49 | 672.84 | 202.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,786.69 | 16,417.51 | 7,230.48 | 418.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 343,387.82 | 289,168.24 | 227,262.49 | 5,854.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 116.48 | 110.88 | 66.17 | 2.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 343,504.29 | 289,279.12 | 227,328.65 | 5,856.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -309,717.60 | -272,861.60 | -220,098.18 | -5,438.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 508,600.00 | 442,200.00 | 428,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 508,600.00 | 442,200.00 | 428,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 227,576.33 | 150,676.33 | 136,407.79 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,899.79 | 88,263.63 | 7,124.81 | 1,030.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,921.65 | 3,161.90 | 64.79 | 64.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,477.50 | 133,646.90 | 100,676.74 | 2,841.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 479,953.62 | 372,586.87 | 244,209.34 | 3,872.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,646.38 | 69,613.13 | 183,790.66 | -3,872.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,039.55 | 721.06 | 404.31 | -28.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,198.81 | 19,494.70 | 99,323.36 | 6,131.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 443,348.54 | 443,348.54 | 443,348.54 | 443,348.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,547.35 | 462,843.24 | 542,671.90 | 449,480.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 143,136.02 | -- | 81,172.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,165.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 184,520.25 | -- | 92,152.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,956.26 | -- | 8,954.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,333.87 | -- | 741.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -505.12 | -- | -463.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 530.58 | -- | 27.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,445.77 | -- | 26,684.30 | -- | |
| 投资损失 | -19,647.60 | -- | -10,150.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,271.86 | -- | -1,123.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,694.45 | -- | -1,138.28 | -- | |
| 存货的减少 | -1,282.65 | -- | -892.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,148.92 | -- | -40,413.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,922.13 | -- | -37,133.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,647.79 | -- | 1,771.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 341,230.48 | -- | 135,226.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 504,547.35 | -- | 542,671.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 443,348.54 | -- | 443,348.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,198.81 | -- | 99,323.36 | -- | |
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