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| 辽港股份(601880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,959.72 | 574,865.98 | 341,268.33 | 123,411.25 | |
| 收到的税费返还 | 406.66 | 649.17 | 227.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,628.07 | 2,097.98 | 2,191.18 | 883.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 901,994.45 | 577,613.14 | 343,686.87 | 124,294.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,165.20 | 385,939.29 | 220,852.83 | 78,064.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,023.72 | 92,903.56 | 66,886.41 | 33,193.95 | |
| 支付的各项税费 | 42,530.82 | 34,558.08 | 18,275.15 | 8,962.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,361.24 | 29,148.74 | 4,759.70 | 830.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 819,080.98 | 542,549.68 | 310,774.10 | 121,051.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,913.47 | 35,063.46 | 32,912.78 | 3,243.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173,530.31 | 180,901.60 | 169,733.90 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,509.17 | 10,014.76 | 5,113.29 | 306.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,175.00 | 335.59 | 335.59 | 62.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 710.12 | 710.72 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,547.31 | 516.36 | 516.36 | 516.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 229,761.79 | 192,478.43 | 176,409.86 | 15,885.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,728.67 | 59,309.64 | 44,551.98 | 12,256.65 | |
| 投资所支付的现金 | 134,243.45 | 81,886.61 | 79,652.00 | 32,004.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 189.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,894.06 | 897.92 | 811.86 | 1,359.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,055.45 | 142,094.17 | 125,015.84 | 45,620.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,293.66 | 50,384.26 | 51,394.03 | -29,734.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,427.10 | 4,485.09 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,427.10 | 4,485.09 | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 445,152.25 | 287,997.69 | 243,757.99 | 30,312.53 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,134.69 | 3,530.95 | 3,030.95 | 2,908.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 552,714.04 | 296,013.73 | 247,768.94 | 33,220.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 526,969.02 | 377,264.99 | 332,397.09 | 35,389.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,996.25 | 65,815.64 | 30,789.54 | 2,836.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,586.73 | 2,034.73 | 1,640.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 333.24 | 1,763.01 | 3,451.54 | 2,370.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 621,298.50 | 444,843.64 | 366,638.18 | 40,596.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,584.46 | -148,829.91 | -118,869.24 | -7,375.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.56 | -275.48 | -330.57 | 0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,804.79 | -63,657.67 | -34,893.01 | -33,866.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,392.49 | 230,392.49 | 230,392.49 | 217,392.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,197.28 | 166,734.82 | 195,499.49 | 183,525.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,567.21 | -- | 32,574.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 162.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,647.57 | -- | 33,920.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,028.17 | -- | 1,960.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,066.07 | -- | 142.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -808.28 | -- | 469.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -123.86 | -- | -16.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -4,212.35 | -- | -1,830.87 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,950.96 | -- | 24,503.29 | -- | |
| 投资损失 | -17,548.01 | -- | -7,802.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -208.63 | -- | -37.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -236.45 | -- | -78.29 | -- | |
| 存货的减少 | -45,008.43 | -- | -14,834.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,984.96 | -- | -39,961.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,078.02 | -- | 3,174.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,913.47 | -- | 32,912.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,197.28 | -- | 195,499.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 217,392.49 | -- | 230,392.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,804.79 | -- | -34,893.01 | -- | |
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