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| 辽港股份(601880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,675.55 | 464,231.32 | 296,277.41 | 129,063.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,709.32 | 11,836.88 | 7,460.48 | 16,875.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 669,384.88 | 476,068.21 | 303,737.89 | 145,939.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,620.11 | 233,301.50 | 135,572.96 | 82,093.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,582.68 | 109,263.32 | 94,404.56 | 49,527.34 | |
| 支付的各项税费 | 36,416.92 | 31,218.53 | 15,998.43 | 8,624.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,105.96 | 9,774.55 | 7,937.64 | 2,314.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 508,725.68 | 383,557.91 | 253,913.60 | 142,560.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,659.20 | 92,510.30 | 49,824.30 | 3,378.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 605,870.90 | 475,870.90 | 335,711.90 | 171,009.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,946.11 | 11,989.04 | 8,183.99 | 2,475.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.82 | 17.78 | 3.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.80 | 17,358.64 | 14,708.49 | 3,208.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 649,861.63 | 505,236.36 | 358,607.68 | 176,694.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,303.34 | 15,883.66 | 9,795.80 | 4,597.90 | |
| 投资所支付的现金 | 446,829.18 | 416,829.18 | 284,529.29 | 117,900.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 332.17 | 16,200.00 | 16,212.30 | 3,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 471,464.69 | 448,912.85 | 310,537.39 | 126,198.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 178,396.94 | 56,323.51 | 48,070.29 | 50,495.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,300.00 | 143,500.00 | 143,500.00 | 45,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,300.00 | 143,500.00 | 143,500.00 | 45,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 590,283.66 | 513,468.66 | 398,946.87 | 114,412.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,505.78 | 79,296.46 | 36,742.16 | 12,681.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,081.39 | 6,480.35 | 6,411.67 | 6,139.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,516.82 | 11,263.77 | 7,301.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 698,306.27 | 604,028.89 | 442,990.39 | 127,093.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -493,006.27 | -460,528.89 | -299,490.39 | -81,593.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,729.57 | 2,763.10 | 1,375.22 | -4,770.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,220.56 | -308,931.98 | -200,220.59 | -32,489.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 555,454.52 | 555,454.52 | 555,454.52 | 555,454.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,233.97 | 246,522.55 | 355,233.94 | 522,964.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,493.19 | -- | 35,375.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,574.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100,121.12 | -- | 43,899.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,067.24 | -- | 9,717.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,564.13 | -- | 798.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -411.56 | -- | 94.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.09 | -- | 3.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 93.10 | -- | -182.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,226.49 | -- | 32,925.73 | -- | |
| 投资损失 | -36,506.87 | -- | -18,444.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,823.51 | -- | -144.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -627.54 | -- | -265.04 | -- | |
| 存货的减少 | 4,442.27 | -- | 2,992.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,854.85 | -- | -47,741.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,309.23 | -- | -9,007.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,120.43 | -- | -641.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,659.20 | -- | 49,824.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 404,233.97 | -- | 355,233.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 555,454.52 | -- | 555,454.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -151,220.56 | -- | -200,220.59 | -- | |
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