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| 辽港股份(601880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 949,566.68 | 674,881.92 | 462,553.78 | 265,424.93 | |
| 收到的税费返还 | 0.39 | 35.86 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,995.38 | 14,660.13 | 11,608.69 | 56,474.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 972,562.45 | 689,577.91 | 474,162.47 | 321,899.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,589.29 | 434,764.06 | 293,799.19 | 196,312.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,365.76 | 109,101.44 | 82,098.04 | 38,379.54 | |
| 支付的各项税费 | 29,355.56 | 26,322.79 | 19,786.23 | 12,191.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,815.19 | 61,579.51 | 68,302.84 | 79,648.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 852,125.79 | 631,767.80 | 463,986.31 | 326,531.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,436.66 | 57,810.11 | 10,176.17 | -4,632.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 345,425.84 | 255,380.67 | 160,380.67 | 37,421.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,589.65 | 12,262.50 | 4,182.07 | 745.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,769.41 | 997.31 | 991.36 | 8.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,144.69 | 32,205.75 | 32,202.43 | 36,522.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 451,929.59 | 300,846.24 | 197,756.53 | 74,697.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,532.46 | 23,027.48 | 16,369.31 | 6,575.11 | |
| 投资所支付的现金 | 320,656.07 | 304,037.36 | 270,467.36 | 70,460.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,896.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,311.28 | 46,519.09 | 51,021.92 | 36,926.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 442,396.04 | 373,583.93 | 337,858.59 | 113,961.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,533.55 | -72,737.69 | -140,102.06 | -39,263.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 752,393.54 | 573,933.72 | 506,716.76 | 190,688.87 | |
| 发行债券收到的现金 | 107,000.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,998.76 | -- | 6,204.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 859,893.54 | 685,432.48 | 614,216.76 | 196,892.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 822,873.07 | 572,900.17 | 515,879.35 | 95,572.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,141.44 | 72,116.34 | 24,649.69 | 2,635.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,160.77 | 7,362.50 | 867.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,884.44 | 17,076.89 | 1,529.91 | 334.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 911,898.96 | 662,093.40 | 542,058.95 | 98,542.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,005.41 | 23,339.08 | 72,157.81 | 98,350.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,993.81 | -17,257.95 | -8,924.83 | -2,410.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,970.99 | -8,846.46 | -66,692.90 | 52,043.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 637,608.81 | 637,608.81 | 637,608.81 | 637,608.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 692,579.80 | 628,762.35 | 570,915.90 | 689,652.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,429.19 | -- | 27,580.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,992.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,484.30 | -- | 37,256.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,173.58 | -- | 2,427.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,408.57 | -- | 947.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,574.76 | -- | -672.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 177.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 594.69 | -- | 169.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71,214.08 | -- | 30,858.90 | -- | |
| 投资损失 | -54,255.25 | -- | -17,059.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,761.83 | -- | 422.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,586.27 | -- | 32.13 | -- | |
| 存货的减少 | -16,595.17 | -- | 8,043.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,757.14 | -- | -59,274.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,393.99 | -- | -17,172.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,597.77 | -- | -3,382.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,436.66 | -- | 10,176.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 692,579.80 | -- | 570,915.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 637,608.81 | -- | 637,608.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,970.99 | -- | -66,692.90 | -- | |
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