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| 辽港股份(601880) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,411,923.05 | 1,065,260.93 | 703,093.21 | 244,517.92 | |
| 收到的税费返还 | 215.56 | 956.69 | 215.56 | 215.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,763.91 | 18,783.20 | 16,996.45 | 556.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,458,902.53 | 1,085,000.82 | 720,305.23 | 245,289.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,047,891.42 | 804,476.93 | 536,760.50 | 175,174.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,169.35 | 103,312.19 | 79,031.67 | 33,473.21 | |
| 支付的各项税费 | 32,455.76 | 25,520.04 | 15,658.08 | 9,585.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,747.60 | 17,945.73 | 11,350.32 | 14,379.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,252,264.13 | 951,254.89 | 642,800.57 | 232,611.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,638.40 | 133,745.92 | 77,504.65 | 12,678.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,983.85 | 138,417.72 | 43,571.22 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,056.11 | 5,102.80 | 2,441.12 | 283.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,267.62 | 247.68 | 122.96 | 1.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,467.47 | 21,239.78 | 23,239.78 | 20,443.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 308,775.05 | 165,007.97 | 69,375.08 | 36,728.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,579.84 | 24,418.25 | 17,834.22 | 6,655.62 | |
| 投资所支付的现金 | 239,076.46 | 189,890.15 | 69,890.15 | 31,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,790.09 | 26,602.53 | 24,740.62 | 21,855.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 349,446.40 | 240,910.94 | 112,464.99 | 59,520.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,671.35 | -75,902.97 | -43,089.91 | -22,792.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360,689.08 | 362,689.08 | 360,689.08 | 359,709.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,589.10 | 455,881.60 | 115,097.24 | 49,798.64 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 980.00 | 4,980.00 | 980.00 | 6,010.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 881,258.18 | 823,550.68 | 476,766.32 | 415,517.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 610,043.05 | 451,107.00 | 180,296.59 | 70,166.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,457.33 | 89,934.46 | 23,349.48 | 6,746.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,764.46 | 1,546.84 | 1,281.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,269.85 | 2,182.93 | 1,129.32 | 1,016.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 704,770.23 | 543,224.40 | 204,775.39 | 77,929.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,487.95 | 280,326.28 | 271,990.93 | 337,588.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,260.99 | 8,378.54 | 5,843.43 | 506.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 364,715.99 | 346,547.77 | 312,249.11 | 327,980.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,892.82 | 272,892.82 | 272,892.82 | 272,892.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 637,608.81 | 619,440.59 | 585,141.93 | 600,873.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,268.29 | -- | 25,312.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 594.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,493.77 | -- | 37,104.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,759.46 | -- | 2,368.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 848.68 | -- | 414.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,116.06 | -- | -6.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -76.98 | -- | -1,786.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,140.95 | -- | 23,507.12 | -- | |
| 投资损失 | -18,116.13 | -- | -5,564.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,308.91 | -- | -44.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 211.20 | -- | 24.35 | -- | |
| 存货的减少 | 53,360.96 | -- | 27,883.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,671.71 | -- | -24,857.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,161.08 | -- | -5,521.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,931.90 | -- | -1,329.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 206,638.40 | -- | 77,504.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 637,608.81 | -- | 585,141.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 272,892.82 | -- | 272,892.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 364,715.99 | -- | 312,249.11 | -- | |
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