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| 辽港股份(601880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,181,386.78 | 788,579.68 | 485,480.12 | 215,323.89 | |
| 收到的税费返还 | 782.43 | 748.09 | 465.67 | 226.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,585.73 | 10,275.43 | 7,975.56 | 3,594.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,209,754.94 | 799,603.20 | 493,921.35 | 219,144.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,871.40 | 278,151.30 | 186,938.36 | 93,514.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,124.39 | 204,983.45 | 145,961.54 | 86,621.33 | |
| 支付的各项税费 | 92,668.56 | 73,746.48 | 51,866.14 | 17,942.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,798.50 | 18,221.59 | 16,475.12 | 9,094.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 827,462.85 | 575,102.83 | 401,241.16 | 207,172.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 382,292.09 | 224,500.36 | 92,680.20 | 11,971.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 440,128.92 | 390,128.92 | 390,128.92 | 90,128.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,444.81 | 15,049.72 | 12,207.60 | 1,134.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 986.64 | 376.97 | 61.69 | 56.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,343.69 | 5,071.80 | 5,049.00 | 2,626.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 474,904.06 | 410,627.41 | 407,447.21 | 93,945.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 382,434.84 | 42,121.73 | 12,163.22 | 5,334.94 | |
| 投资所支付的现金 | 350,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 260,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,142.54 | 9,946.27 | 9,946.27 | 9,868.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 743,577.38 | 352,068.00 | 322,109.48 | 275,203.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,673.31 | 58,559.41 | 85,337.73 | -181,257.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 208,181.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,200.00 | 55,600.00 | 45,600.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,381.04 | 55,600.00 | 45,600.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 358,207.79 | 362,352.13 | 336,840.22 | 33,503.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156,607.26 | 109,346.49 | 23,375.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,393.30 | 7,832.69 | 3,240.98 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,863.41 | 1,282.31 | 532.31 | 3,156.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 687,678.47 | 472,980.93 | 360,748.28 | 36,660.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386,297.43 | -417,380.93 | -315,148.28 | -30,660.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479.72 | 451.65 | 42.60 | 212.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -273,158.36 | -133,869.50 | -137,087.76 | -199,733.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 716,506.91 | 713,633.82 | 713,633.82 | 713,633.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 443,348.54 | 579,764.32 | 576,546.06 | 513,900.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 207,819.59 | -- | 99,080.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,967.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177,886.65 | -- | 81,982.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,513.26 | -- | 5,350.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,819.18 | -- | 818.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,456.03 | -- | -3,574.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,289.16 | -- | -67.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -4,529.30 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,947.19 | -- | 34,343.56 | -- | |
| 投资损失 | -38,112.19 | -- | -16,016.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -794.99 | -- | -1,467.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,089.52 | -- | 3,997.22 | -- | |
| 存货的减少 | -740.43 | -- | -952.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -121,666.13 | -- | -129,024.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,058.16 | -- | -5,125.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,620.96 | -- | 2,245.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 382,292.09 | -- | 92,680.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 443,348.54 | -- | 576,546.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 716,506.91 | -- | 713,633.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -273,158.36 | -- | -137,087.76 | -- | |
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