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| 辽港股份(601880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 618,661.08 | 522,841.54 | 434,893.00 | 566,975.87 | 516,912.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 402,861.64 | 361,419.41 | 389,725.33 | 360,145.37 | 359,328.90 |
| 应收票据 | 17,611.15 | 31,001.55 | 36,802.69 | 22,912.61 | 25,830.91 |
| 应收账款 | 385,250.49 | 330,417.87 | 352,922.64 | 337,232.77 | 333,497.99 |
| 应收款项融资 | 28,218.03 | 24,438.18 | 24,694.49 | 19,797.42 | 14,103.43 |
| 预付款项 | 12,762.06 | 6,446.75 | 9,857.87 | 7,007.87 | 9,176.95 |
| 其他应收款(合计) | 56,448.58 | 47,091.93 | 47,430.30 | 50,945.38 | 48,584.95 |
| 应收利息 | 368.99 | 350.02 | 336.90 | 313.92 | 306.46 |
| 应收股利 | 13,512.21 | 13,542.21 | 13,367.01 | 15,667.26 | 13,808.42 |
| 其他应收款 | -- | 33,199.71 | -- | 34,964.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,859.93 | 13,330.67 | 12,758.60 | 12,392.51 | 12,488.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,355.79 | 34,769.92 | 33,256.79 | 33,870.29 | 36,319.15 |
| 流动资产合计 | 1,161,487.10 | 1,011,658.42 | 953,941.39 | 1,052,459.71 | 998,238.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 353,157.04 | 353,041.57 | 365,977.84 | 365,011.99 | 375,553.49 |
| 投资性房地产 | 18,837.54 | 19,146.69 | 15,975.40 | 16,268.40 | 16,572.44 |
| 在建工程(合计) | 183,159.09 | 181,137.60 | 199,461.82 | 197,721.24 | 224,875.74 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,930,453.02 | 2,975,422.96 | 2,983,361.96 | 3,023,807.78 | 3,029,712.56 |
| 固定资产净额 | -- | 2,974,636.50 | -- | 3,023,519.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 786.46 | -- | 288.68 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 471,146.64 | 474,374.58 | 480,127.32 | 486,072.07 | 491,405.74 |
| 无形资产 | 530,527.28 | 535,009.08 | 535,701.39 | 540,255.77 | 544,598.66 |
| 开发支出 | -- | -- | 1,268.47 | 1,268.47 | 1,268.47 |
| 商誉 | 22,592.95 | 22,592.95 | 22,592.95 | 22,592.95 | 22,592.95 |
| 长期待摊费用 | 7,110.74 | 7,409.56 | 5,245.54 | 5,309.00 | 5,454.12 |
| 递延所得税资产 | 33,435.32 | 33,401.45 | 35,184.58 | 35,443.80 | 31,140.71 |
| 其他非流动资产 | 5,119.31 | 4,966.31 | 2,083.40 | 2,167.30 | 1,232.17 |
| 非流动资产合计 | 4,572,671.74 | 4,623,635.56 | 4,664,170.12 | 4,713,108.24 | 4,760,093.99 |
| 资产总计 | 5,734,158.84 | 5,635,293.97 | 5,618,111.51 | 5,765,567.95 | 5,758,332.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,071.81 | 100,071.81 | 100,068.06 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,683.93 | 32,251.28 | 24,243.02 | 24,416.52 | 25,695.24 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27,683.93 | 32,251.28 | 24,243.02 | 24,416.52 | 25,695.24 |
| 预收款项 | 208.83 | 334.02 | 909.41 | 324.55 | 371.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,472.98 | 36,547.76 | 24,898.29 | 22,070.09 | 19,672.57 |
| 应交税费 | 12,542.89 | 16,378.35 | 19,817.69 | 12,902.25 | 16,799.75 |
| 其他应付款(合计) | 74,111.43 | 71,525.14 | 74,385.90 | 112,550.95 | 74,724.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 18,707.82 | 18,707.82 | 11,720.60 | 43,094.15 | 12,964.20 |
| 其他应付款 | -- | 52,817.32 | -- | 69,456.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 228,293.04 | 237,838.43 | 227,414.61 | 485,166.63 | 449,878.15 |
| 其他流动负债 | 878.66 | 1,204.23 | 1,035.04 | 1,542.36 | 1,120.92 |
| 流动负债合计 | 476,874.15 | 518,118.92 | 491,978.84 | 686,835.81 | 606,015.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,600.00 | 56,600.00 | 64,100.00 | 64,100.00 | 71,600.00 |
| 应付债券 | 299,578.16 | 199,720.65 | 199,670.58 | 199,617.49 | 249,653.11 |
| 租赁负债 | 494,943.83 | 496,673.52 | 500,340.05 | 504,336.88 | 507,859.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,750.00 | -- | 1,750.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 15,828.85 | 16,035.85 | 16,242.85 | 16,449.85 | 16,656.85 |
| 递延所得税负债 | 15,105.19 | 15,714.08 | 23,998.13 | 25,007.20 | 25,239.22 |
| 长期递延收益 | 50,937.81 | 52,088.15 | 53,366.37 | 54,586.13 | 55,894.61 |
| 其他非流动负债 | 5,673.74 | 5,673.74 | 5,673.74 | 4,160.69 | 4,160.69 |
| 非流动负债合计 | 940,417.58 | 844,255.99 | 865,141.72 | 870,008.25 | 932,813.73 |
| 负债合计 | 1,417,291.73 | 1,362,374.91 | 1,357,120.56 | 1,556,844.06 | 1,538,829.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,398,706.58 | 2,398,706.58 | 2,398,706.58 | 2,398,706.58 | 2,398,706.58 |
| 资本公积 | 901,294.53 | 901,294.53 | 903,000.26 | 902,954.18 | 902,865.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,666.85 | 8,654.86 | 9,020.83 | 8,634.14 | 6,887.21 |
| 专项储备 | 20,008.73 | 18,060.49 | 19,577.25 | 18,114.81 | 16,684.69 |
| 盈余公积 | 159,975.15 | 159,975.15 | 146,239.77 | 146,239.77 | 146,239.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 510,685.87 | 473,494.20 | 460,687.37 | 416,428.95 | 434,214.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,999,337.71 | 3,960,185.81 | 3,937,232.06 | 3,891,078.42 | 3,905,598.04 |
| 少数股东权益 | 317,529.41 | 312,733.26 | 323,758.88 | 317,645.47 | 313,905.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,316,867.11 | 4,272,919.06 | 4,260,990.95 | 4,208,723.89 | 4,219,503.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,734,158.84 | 5,635,293.97 | 5,618,111.51 | 5,765,567.95 | 5,758,332.78 |
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