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| 辽港股份(601880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 750,791.72 | 691,425.19 | 638,086.06 | 726,773.26 | |
| 交易性金融资产 | 505.05 | 607.93 | 547.59 | 591.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 120,188.39 | -- | 84,792.97 | 76,746.19 | |
| 应收票据 | 17,546.27 | 12,534.08 | 14,459.22 | 12,659.96 | |
| 应收账款 | 102,642.12 | 70,897.95 | 70,333.75 | 64,086.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,943.52 | 11,696.34 | 7,617.50 | 16,067.29 | |
| 其他应收款(合计) | 60,627.43 | -- | 99,918.94 | 61,021.37 | |
| 应收利息 | 4,364.22 | 3,482.89 | 2,939.38 | 2,118.78 | |
| 应收股利 | 8,722.94 | 948.43 | 3,642.06 | 3,668.16 | |
| 其他应收款 | 47,540.27 | 74,186.91 | 93,337.50 | 55,234.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,268.55 | 63,262.71 | 39,568.73 | 43,830.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,583.70 | 103,181.92 | 166,930.27 | 97,336.47 | |
| 流动资产合计 | 1,043,908.35 | 1,032,224.34 | 1,037,462.06 | 1,022,366.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,942.38 | 15,979.62 | 15,986.57 | 15,570.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | |
| 长期股权投资 | 418,143.81 | 509,498.91 | 503,511.40 | 500,908.88 | |
| 投资性房地产 | 71,051.22 | 63,183.96 | 63,637.83 | 64,091.70 | |
| 在建工程(合计) | 226,060.97 | -- | 173,100.58 | 161,562.47 | |
| 在建工程 | 226,060.97 | 178,894.73 | 173,100.58 | 161,562.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,686,092.57 | -- | 1,364,685.47 | 1,381,623.34 | |
| 固定资产净额 | 1,685,724.54 | 1,348,119.47 | 1,364,335.75 | 1,381,266.36 | |
| 固定资产清理 | 368.02 | 360.66 | 349.72 | 356.99 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 163,714.17 | 99,910.00 | 101,126.95 | 101,264.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,043.37 | 1,603.53 | 1,603.53 | 1,603.53 | |
| 长期待摊费用 | 10,678.36 | 8,459.32 | 9,128.63 | 5,555.00 | |
| 递延所得税资产 | 6,600.05 | 7,013.78 | 7,070.80 | 7,473.34 | |
| 其他非流动资产 | 14,292.32 | 20,165.53 | 20,165.53 | 20,066.02 | |
| 非流动资产合计 | 2,614,619.23 | 2,254,339.51 | 2,261,167.28 | 2,260,869.19 | |
| 资产总计 | 3,658,527.58 | 3,286,563.85 | 3,298,629.34 | 3,283,235.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 327,123.40 | 380,464.45 | 390,879.72 | 203,578.78 | |
| 交易性金融负债 | 381.09 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,038.94 | -- | 24,431.59 | 26,558.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,038.94 | 22,572.92 | 24,431.59 | 26,558.74 | |
| 预收款项 | 19,223.02 | 31,188.04 | 19,290.45 | 10,322.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,066.83 | 14,388.21 | 11,906.38 | 10,224.31 | |
| 应交税费 | 12,731.48 | 5,070.10 | 4,478.36 | 4,931.54 | |
| 其他应付款(合计) | 80,920.38 | -- | 93,874.37 | 75,658.95 | |
| 应付利息 | 18,238.30 | 8,090.98 | 16,482.05 | 21,638.88 | |
| 应付股利 | 9,377.07 | 1,012.24 | 26,857.13 | 7,525.16 | |
| 其他应付款 | 53,305.01 | 48,345.94 | 50,535.20 | 46,494.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 415,832.81 | 349,624.01 | 84,448.44 | 53,576.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 306,093.59 | |
| 流动负债合计 | 919,317.94 | 860,756.90 | 629,309.31 | 690,944.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 258,154.39 | 78,601.00 | 73,201.00 | 13,701.00 | |
| 应付债券 | 340,449.86 | 340,353.63 | 605,257.39 | 578,547.08 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 3,721.22 | 4,068.58 | |
| 长期应付款 | -- | 3,465.04 | 3,721.22 | 4,068.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,725.86 | 1,381.80 | 1,416.49 | 1,346.94 | |
| 长期递延收益 | 57,008.21 | 57,735.36 | 57,242.43 | 55,635.32 | |
| 其他非流动负债 | 9,891.51 | 9,525.84 | 9,655.21 | 10,604.31 | |
| 非流动负债合计 | 677,229.84 | 491,062.67 | 750,493.75 | 663,903.24 | |
| 负债合计 | 1,596,547.77 | 1,351,819.58 | 1,379,803.06 | 1,354,848.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,289,453.60 | 1,289,453.60 | 1,289,453.60 | 1,289,453.60 | |
| 资本公积 | 292,860.47 | 293,325.47 | 293,314.25 | 293,197.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,939.82 | 3,391.33 | 4,115.44 | 4,339.85 | |
| 专项储备 | 3,260.35 | 3,982.86 | 3,743.42 | 3,490.21 | |
| 盈余公积 | 75,871.54 | 67,664.31 | 67,664.31 | 67,664.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,607.15 | 138,086.71 | 123,925.02 | 135,038.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,805,992.94 | 1,795,904.29 | 1,782,216.05 | 1,793,184.29 | |
| 少数股东权益 | 255,986.87 | 138,839.98 | 136,610.22 | 135,203.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,061,979.81 | 1,934,744.27 | 1,918,826.27 | 1,928,387.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,658,527.58 | 3,286,563.85 | 3,298,629.34 | 3,283,235.75 | |
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