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| 辽港股份(601880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 293,329.75 | 288,980.53 | 237,780.97 | 280,165.95 | |
| 交易性金融资产 | 1,617.92 | 2,546.66 | 904.09 | 1,794.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,125.08 | 6,244.84 | 11,332.15 | 11,324.63 | |
| 应收账款 | 82,172.68 | 89,839.59 | 98,417.51 | 101,112.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,019.95 | 22,929.86 | 24,867.16 | 35,630.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,016.51 | 908.45 | 851.70 | 1,244.10 | |
| 应收股利 | 2,295.69 | 327.37 | 4,411.30 | 1,464.43 | |
| 其他应收款 | 96,886.15 | 82,375.94 | 65,310.51 | 60,016.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,627.10 | 93,164.67 | 100,711.38 | 95,387.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,582.00 | 6,582.00 | 6,582.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,195.48 | 30,298.85 | 20,516.09 | 19,952.17 | |
| 流动资产合计 | 625,868.31 | 624,198.75 | 571,684.87 | 608,093.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,401.47 | 15,346.24 | 15,607.95 | 33,310.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,801.89 | 2,358.51 | 2,228.65 | 2,280.89 | |
| 长期股权投资 | 473,165.99 | 413,158.48 | 409,357.12 | 410,332.45 | |
| 投资性房地产 | 66,361.05 | 66,799.86 | 67,253.57 | 67,712.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 183,721.36 | 173,145.58 | 229,768.67 | 160,917.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,433,355.19 | 1,435,720.36 | 1,451,884.19 | 1,460,447.08 | |
| 固定资产清理 | 310.05 | 192.63 | 190.89 | 176.42 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 88,152.31 | 134,465.72 | 71,058.29 | 71,865.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,603.53 | 1,603.53 | 1,603.53 | 1,603.53 | |
| 长期待摊费用 | 5,202.82 | 2,555.19 | 2,323.63 | 2,315.73 | |
| 递延所得税资产 | 6,184.00 | 5,978.62 | 6,032.29 | 6,260.68 | |
| 其他非流动资产 | 11,861.00 | 13,988.00 | 13,988.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,287,120.65 | 2,265,312.73 | 2,271,296.79 | 2,217,222.93 | |
| 资产总计 | 2,912,988.96 | 2,889,511.48 | 2,842,981.65 | 2,825,315.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,169.45 | 58,907.85 | 59,206.94 | 53,629.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,294.00 | 875.00 | 740.00 | 1,286.40 | |
| 应付账款 | 23,339.86 | 27,792.30 | 31,533.62 | 35,462.94 | |
| 预收款项 | 44,854.23 | 39,479.82 | 38,683.83 | 27,285.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,420.97 | 14,386.71 | 12,279.86 | 12,341.10 | |
| 应交税费 | 6,107.01 | 3,323.71 | 3,948.98 | 4,571.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14,371.99 | 7,171.89 | 16,504.11 | 20,514.67 | |
| 应付股利 | 6,738.90 | 582.34 | 25,019.83 | 7,311.45 | |
| 其他应付款 | 58,580.71 | 71,224.19 | 78,334.70 | 63,053.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,777.15 | 26,721.32 | 51,717.11 | 54,510.18 | |
| 其他流动负债 | 201,468.95 | 204,526.76 | 102,596.71 | 101,338.79 | |
| 流动负债合计 | 491,123.20 | 454,991.89 | 420,565.70 | 381,306.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 235,101.00 | 261,101.00 | 261,101.00 | 283,697.19 | |
| 应付债券 | 576,375.46 | 575,078.08 | 575,492.28 | 573,641.28 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,502.11 | 5,036.55 | 5,372.18 | 5,710.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,173.16 | 896.43 | 930.40 | 964.38 | |
| 长期递延收益 | 56,508.18 | 53,747.16 | 54,339.55 | 55,492.46 | |
| 其他非流动负债 | 10,277.25 | 9,703.62 | 9,703.62 | 9,703.62 | |
| 非流动负债合计 | 884,937.17 | 905,562.85 | 906,939.03 | 929,209.36 | |
| 负债合计 | 1,376,060.37 | 1,360,554.74 | 1,327,504.73 | 1,310,515.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 442,600.00 | 442,600.00 | 442,600.00 | 442,600.00 | |
| 资本公积 | 611,756.58 | 611,794.22 | 611,802.52 | 611,717.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,702.36 | 1,831.68 | 732.30 | 742.68 | |
| 专项储备 | 2,372.96 | 3,002.93 | 2,721.32 | 2,483.25 | |
| 盈余公积 | 62,392.59 | 57,968.28 | 57,968.28 | 57,968.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 282,022.74 | 275,307.36 | 266,801.85 | 267,728.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,403,847.23 | 1,392,504.47 | 1,382,626.28 | 1,383,240.24 | |
| 少数股东权益 | 133,081.36 | 136,452.27 | 132,850.65 | 131,560.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,536,928.59 | 1,528,956.74 | 1,515,476.93 | 1,514,800.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,912,988.96 | 2,889,511.48 | 2,842,981.65 | 2,825,315.99 | |
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