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辽港股份(601880) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,165,433.11 | 789,143.56 | 530,212.05 | 234,652.55 | |
收到的税费返还 | 2,022.98 | 1,844.70 | 1,313.42 | 950.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,319.15 | 14,509.43 | 10,015.62 | 12,166.54 | |
经营活动现金流入小计 | 1,201,775.23 | 805,497.69 | 541,541.09 | 247,769.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,808.70 | 303,704.89 | 205,019.42 | 99,536.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,790.25 | 204,067.94 | 144,574.23 | 79,341.65 | |
支付的各项税费 | 105,165.67 | 74,639.66 | 52,482.17 | 24,670.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,092.84 | 18,037.62 | 12,215.32 | 10,018.15 | |
经营活动现金流出小计 | 867,857.46 | 600,450.11 | 414,291.15 | 213,566.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 333,917.78 | 205,047.58 | 127,249.94 | 34,203.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,089.87 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 21,483.60 | 16,060.43 | 10,913.79 | 167.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,492.28 | 867.13 | 811.12 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 228.20 | 166.80 | 156.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 32,293.95 | 17,094.36 | 11,880.92 | 167.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,757.30 | 23,439.95 | 15,475.60 | 11,275.28 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 451.23 | 451.23 | 194.90 | 159.31 | |
投资活动现金流出小计 | 67,208.53 | 23,891.18 | 15,670.51 | 11,434.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,914.58 | -6,796.83 | -3,789.59 | -11,266.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 249,700.00 | 249,700.00 | 149,700.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 249,700.00 | 249,700.00 | 149,700.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 420,500.00 | 420,500.00 | 170,500.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,582.25 | 70,281.96 | 25,643.53 | 789.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,710.99 | 2,945.82 | 1,797.20 | 65.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,471.15 | 30,220.62 | 17,457.29 | 8,259.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 552,553.40 | 521,002.58 | 213,600.81 | 13,049.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -302,853.40 | -271,302.58 | -63,900.81 | -13,049.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -798.46 | 683.37 | 388.86 | -148.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,648.67 | -72,368.46 | 59,948.39 | 9,739.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 524,608.64 | 504,547.35 | 504,547.35 | 504,547.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 519,959.98 | 432,178.89 | 564,495.74 | 514,286.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 150,725.12 | -- | 72,519.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,994.02 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 182,937.33 | -- | 89,656.93 | -- | |
无形资产摊销 | 18,226.12 | -- | 8,935.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,108.11 | -- | 449.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.47 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 222.14 | -- | 36.76 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 51,031.81 | -- | 26,525.69 | -- | |
投资损失 | -9,707.92 | -- | -2,827.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,952.35 | -- | -4,253.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | -9,610.09 | -- | -1,376.42 | -- | |
存货的减少 | 157.82 | -- | -1.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -90,812.34 | -- | -64,941.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,346.54 | -- | -19,464.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -409.04 | -- | 1,819.39 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 333,917.78 | -- | 127,249.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 519,959.98 | -- | 564,495.74 | -- | |
现金的期初余额 | 524,608.64 | -- | 504,547.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,648.67 | -- | 59,948.39 | -- |
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