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辽港股份(601880) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 995,997.63 | 718,238.98 | 414,943.87 | 206,050.85 | |
收到的税费返还 | 48.62 | 4.25 | 0.67 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,619.63 | 22,267.03 | 21,267.93 | 548.58 | |
经营活动现金流入小计 | 1,047,665.88 | 740,510.26 | 436,212.47 | 206,599.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,068.97 | 448,520.39 | 276,829.97 | 145,809.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,062.63 | 103,177.34 | 72,950.06 | 33,732.57 | |
支付的各项税费 | 37,515.66 | 28,549.64 | 15,557.16 | 11,894.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,948.78 | 54,558.75 | 8,917.62 | 8,702.56 | |
经营活动现金流出小计 | 854,596.05 | 634,806.12 | 374,254.80 | 200,139.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 193,069.84 | 105,704.14 | 61,957.67 | 6,459.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 151,961.68 | 85,969.82 | 79,645.25 | 60,561.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,321.28 | 11,973.90 | 4,361.42 | 2,473.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 312.49 | 130.10 | 130.10 | 3.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,894.06 | 5,694.06 | 5,694.06 | 535.65 | |
投资活动现金流入小计 | 185,489.51 | 103,767.88 | 89,830.83 | 63,573.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,339.56 | 106,126.72 | 99,930.26 | 24,043.46 | |
投资所支付的现金 | 183,238.75 | 79,036.80 | 44,608.82 | 40,060.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,590.75 | 8,497.71 | 7,855.55 | 369.88 | |
投资活动现金流出小计 | 354,169.06 | 193,661.23 | 152,394.63 | 64,473.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -168,679.55 | -89,893.35 | -62,563.80 | -899.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,829.68 | 6,784.81 | 3,260.09 | 3,100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,829.68 | 6,784.81 | 3,260.09 | -- | |
取得借款收到的现金 | 248,470.78 | 182,526.08 | 124,346.66 | 146,798.88 | |
发行债券收到的现金 | 280,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,007.19 | 609.48 | 44.00 | 2,465.87 | |
筹资活动现金流入小计 | 538,307.65 | 369,920.37 | 207,650.75 | 152,364.76 | |
偿还债务支付的现金 | 431,402.47 | 267,551.40 | 187,620.77 | 104,013.99 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,806.65 | 71,573.52 | 23,800.62 | 2,622.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,022.64 | 974.37 | 974.37 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,706.16 | 796.82 | 559.41 | 15,463.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 514,915.28 | 339,921.74 | 211,980.80 | 122,099.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,392.37 | 29,998.63 | -4,330.05 | 30,265.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402.61 | -328.08 | -976.12 | -34.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,185.26 | 45,481.34 | -5,912.30 | 35,791.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 224,707.56 | 224,197.28 | 224,197.28 | 241,097.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 272,892.82 | 269,678.62 | 218,284.98 | 276,888.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 56,913.80 | -- | 31,873.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1.00 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,719.25 | -- | 35,848.93 | -- | |
无形资产摊销 | 4,355.19 | -- | 2,081.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 343.07 | -- | 151.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186.47 | -- | -9.17 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -295.10 | -- | -422.46 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -4,178.75 | -- | -2,384.19 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 52,164.21 | -- | 26,842.79 | -- | |
投资损失 | -18,932.82 | -- | -12,125.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | 73.01 | -- | 224.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | 164.47 | -- | -78.29 | -- | |
存货的减少 | 2,889.78 | -- | 1,913.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 16,264.95 | -- | -30,424.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,815.98 | -- | 8,334.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 193,069.84 | -- | 61,957.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 6,385.01 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 272,892.82 | -- | 218,284.98 | -- | |
现金的期初余额 | 224,707.56 | -- | 224,197.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 48,185.26 | -- | -5,912.30 | -- |
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