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| 辽港股份(601880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 250,732.67 | 216,667.79 | 206,091.03 | 297,152.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10,053.15 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,306.97 | 8,834.76 | 11,273.14 | 6,532.06 | |
| 应收账款 | 47,317.60 | 64,749.03 | 72,115.30 | 67,096.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,439.63 | 5,427.17 | 5,495.03 | 6,501.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 406.51 | 774.27 | 481.57 | 1,774.13 | |
| 应收股利 | 435.13 | 125.28 | 2,800.90 | 2,707.03 | |
| 其他应收款 | 29,520.50 | 25,419.44 | 23,618.98 | 20,316.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,111.99 | 7,890.87 | 7,787.36 | 7,981.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 100,561.00 | 561.00 | 561.00 | 486.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 487.00 | 487.00 | 385.00 | 385.00 | |
| 流动资产合计 | 471,318.99 | 330,936.60 | 340,662.46 | 410,932.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,892.43 | 2,053.10 | 2,391.70 | 2,632.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 383,302.48 | 381,152.19 | 365,071.73 | 332,888.14 | |
| 投资性房地产 | 69,983.18 | 67,353.40 | 67,775.00 | 68,167.62 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 468,975.33 | 514,411.00 | 561,812.09 | 536,525.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,277,305.43 | 1,225,451.89 | 1,158,531.19 | 1,174,274.13 | |
| 固定资产清理 | 3,605.81 | 4,664.03 | 4,827.78 | 3,422.66 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 86,741.71 | 88,191.07 | 89,209.47 | 90,289.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,773.53 | 7,773.53 | 7,773.53 | 7,773.53 | |
| 长期待摊费用 | 2,151.45 | 2,251.33 | 2,311.48 | 2,365.56 | |
| 递延所得税资产 | 6,073.22 | 7,201.70 | 6,640.18 | 6,592.90 | |
| 其他非流动资产 | 3,754.49 | 102,956.35 | 102,970.32 | 103,023.94 | |
| 非流动资产合计 | 2,311,559.05 | 2,403,459.59 | 2,369,314.48 | 2,327,956.12 | |
| 资产总计 | 2,782,878.04 | 2,734,396.19 | 2,709,976.94 | 2,738,889.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,803.31 | 103,450.00 | 66,950.00 | 83,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,673.00 | 1,485.67 | 1,451.67 | 3,473.00 | |
| 应付账款 | 17,702.87 | 12,621.71 | 13,526.80 | 12,988.72 | |
| 预收款项 | 9,279.59 | 5,368.99 | 4,873.42 | 7,270.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,729.29 | 6,840.06 | 5,813.71 | 5,794.23 | |
| 应交税费 | 7,395.33 | 3,986.60 | 6,806.98 | 9,670.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19,431.99 | 9,969.66 | 15,328.64 | 29,491.68 | |
| 应付股利 | 8,318.19 | 847.76 | 36,550.01 | 9,868.60 | |
| 其他应付款 | 85,363.39 | 90,453.12 | 89,416.19 | 76,464.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,500.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 18,000.00 | |
| 其他流动负债 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 359,196.95 | 294,023.58 | 283,717.42 | 276,622.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 170,836.03 | 199,925.39 | 199,540.23 | 222,328.17 | |
| 应付债券 | 784,451.29 | 784,077.91 | 783,710.66 | 783,346.14 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 403.57 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,571.72 | 7,611.95 | 7,651.10 | 7,697.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 63,309.83 | 63,508.97 | 64,120.43 | 64,787.54 | |
| 非流动负债合计 | 1,026,181.91 | 1,055,137.26 | 1,055,035.46 | 1,078,563.26 | |
| 负债合计 | 1,385,378.86 | 1,349,160.84 | 1,338,752.88 | 1,355,185.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 442,600.00 | 442,600.00 | 442,600.00 | 442,600.00 | |
| 资本公积 | 611,614.86 | 611,188.42 | 611,326.94 | 611,537.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 265.39 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,020.59 | 41,122.35 | 41,122.35 | 41,122.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 194,009.59 | 182,438.61 | 169,993.84 | 183,559.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,296,456.19 | 1,278,475.18 | 1,266,141.50 | 1,279,862.07 | |
| 少数股东权益 | 101,042.99 | 106,760.17 | 105,082.56 | 103,841.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,397,499.18 | 1,385,235.35 | 1,371,224.06 | 1,383,703.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,782,878.04 | 2,734,396.19 | 2,709,976.94 | 2,738,889.05 | |
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