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| 金隅集团(601992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 528,712.27 | 616,931.39 | 405,069.20 | 548,853.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 62,700.13 | 72,271.67 | 52,162.32 | 42,972.91 | |
| 应收账款 | 268,343.40 | 228,399.39 | 207,069.53 | 195,410.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 98,933.72 | 93,911.35 | 113,330.18 | 125,527.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 458.66 | 334.74 | 302.26 | 691.59 | |
| 应收股利 | 5.15 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 248,180.95 | 218,023.39 | 180,813.83 | 171,325.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,099,443.45 | 1,831,546.03 | 1,647,594.63 | 1,072,304.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,698.63 | 5,119.46 | 4,554.20 | 2,799.53 | |
| 流动资产合计 | 3,308,476.35 | 3,066,537.42 | 2,610,896.15 | 2,159,885.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 770.07 | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13.33 | -- | 770.07 | 476.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55,555.50 | 56,781.85 | 56,781.85 | 72,633.57 | |
| 投资性房地产 | 1,059,290.00 | 915,317.14 | 915,317.14 | 383,631.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 178,966.37 | 313,124.92 | 242,312.14 | 105,697.89 | |
| 工程物资 | 767.58 | 8,609.42 | 4,775.26 | 14,289.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,212,226.83 | 802,449.10 | 795,131.53 | 717,062.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -924.55 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 289,188.40 | 204,011.03 | 198,222.99 | 184,150.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 31,355.87 | 31,355.87 | 31,355.87 | 24,067.17 | |
| 长期待摊费用 | 12,234.26 | 4,077.02 | 2,962.18 | 9,412.13 | |
| 递延所得税资产 | 53,037.68 | 40,343.86 | 39,127.86 | 23,763.65 | |
| 其他非流动资产 | 105.59 | 110.69 | 120.31 | 125.42 | |
| 非流动资产合计 | 2,892,741.41 | 2,376,950.97 | 2,286,877.21 | 1,534,386.65 | |
| 资产总计 | 6,201,217.76 | 5,443,488.39 | 4,897,773.37 | 3,694,272.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 706,789.20 | 662,109.20 | 652,987.08 | 386,310.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 32,508.32 | 29,314.91 | 21,420.83 | 18,193.19 | |
| 应付账款 | 419,909.94 | 265,532.88 | 254,588.58 | 212,142.06 | |
| 预收款项 | 723,651.73 | 681,461.76 | 565,597.85 | 330,941.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,641.47 | 8,440.65 | 7,923.05 | 7,990.19 | |
| 应交税费 | 127,539.16 | 34,294.89 | 38,320.12 | 29,185.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,855.25 | 904.77 | 127.30 | 57.02 | |
| 应付股利 | 1,679.97 | -- | 32,698.58 | -- | |
| 其他应付款 | 383,136.57 | 226,762.29 | 235,687.02 | 273,872.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 226,092.61 | 108,050.00 | 204,250.00 | 137,600.00 | |
| 其他流动负债 | 126,642.78 | 152,470.13 | 97,636.48 | 85,415.23 | |
| 流动负债合计 | 2,771,446.99 | 2,169,341.48 | 2,111,236.88 | 1,481,707.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 757,044.50 | 854,098.22 | 608,360.72 | 526,879.61 | |
| 应付债券 | 468,479.19 | 391,775.08 | 189,598.97 | 195,609.22 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 54,053.27 | 54,784.27 | 54,882.65 | 83,763.99 | |
| 专项应付款 | 14,029.18 | 13,826.32 | 13,826.32 | 3,189.71 | |
| 预计非流动负债 | 328.43 | 7,970.50 | 7,945.75 | 7,770.33 | |
| 递延所得税负债 | 173,167.85 | 140,668.79 | 139,483.04 | 11,668.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 67,920.26 | 25,019.59 | 25,247.44 | 29,648.53 | |
| 非流动负债合计 | 1,535,022.68 | 1,488,142.79 | 1,039,344.89 | 858,530.05 | |
| 负债合计 | 4,306,469.66 | 3,657,484.27 | 3,150,581.78 | 2,340,237.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 387,333.25 | 387,333.25 | 387,333.25 | 387,333.25 | |
| 资本公积 | 588,141.75 | 608,266.72 | 606,425.50 | 640,889.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,254.74 | 111.49 | 111.49 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 711,853.72 | 573,787.46 | 544,661.96 | 155,052.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,706,571.53 | 1,569,498.92 | 1,538,532.20 | 1,183,276.01 | |
| 少数股东权益 | 188,176.57 | 216,505.20 | 208,659.39 | 170,758.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,894,748.10 | 1,786,004.12 | 1,747,191.59 | 1,354,034.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,201,217.76 | 5,443,488.39 | 4,897,773.37 | 3,694,272.26 | |
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