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金隅集团(601992) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,132,504.26 | 1,629,028.05 | 2,187,357.45 | 2,103,130.98 | |
交易性金融资产 | 101,527.83 | 204,972.16 | 204,152.80 | 205,674.45 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,320,408.29 | 1,577,931.06 | 1,597,020.08 | 1,675,835.54 | |
应收票据 | 520,260.94 | 700,155.89 | 706,710.05 | 882,166.95 | |
应收账款 | 800,147.35 | 877,775.17 | 890,310.03 | 793,668.59 | |
应收款项融资 | 50,184.64 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 152,422.55 | 227,535.33 | 186,698.50 | 249,365.09 | |
其他应收款(合计) | 906,735.78 | 1,253,806.77 | 998,716.09 | 984,315.82 | |
应收利息 | 5,144.30 | 504.34 | 11,775.88 | 995.31 | |
应收股利 | 3,567.56 | 100.00 | 1,333.48 | 1,107.19 | |
其他应收款 | 898,023.92 | -- | 985,606.72 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,153,102.53 | 11,972,408.08 | 12,073,407.29 | 12,124,015.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 628,404.67 | 475,415.93 | 436,182.78 | 360,328.02 | |
流动资产合计 | 17,449,585.75 | 17,357,966.65 | 17,701,261.83 | 17,702,665.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 20,693.37 | 21,072.50 | 20,312.78 | 20,000.00 | |
长期应收款 | 102,197.10 | 95,704.72 | 94,968.62 | 80,353.17 | |
长期股权投资 | 398,853.15 | 398,757.90 | 291,399.21 | 306,149.51 | |
投资性房地产 | 2,963,224.48 | 2,814,021.12 | 2,279,787.06 | 2,132,724.52 | |
在建工程(合计) | 227,923.18 | 243,587.91 | 254,005.64 | 302,013.43 | |
在建工程 | 222,855.95 | -- | 248,938.78 | -- | |
工程物资 | 5,067.24 | -- | 5,066.86 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,451,220.75 | 4,324,034.20 | 4,386,992.59 | 4,431,751.18 | |
固定资产净额 | 4,451,220.75 | -- | 4,369,128.13 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 17,864.46 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 58,917.66 | 94,765.07 | 98,920.28 | -- | |
无形资产 | 1,662,576.14 | 1,625,513.89 | 1,645,541.99 | 1,759,532.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 259,146.90 | 274,146.90 | 274,146.90 | 274,028.77 | |
长期待摊费用 | 127,628.42 | 143,220.70 | 133,647.31 | 126,636.15 | |
递延所得税资产 | 398,864.05 | 357,831.41 | 388,435.76 | 351,916.07 | |
其他非流动资产 | 53,339.86 | 107,996.89 | 123,569.02 | 159,109.74 | |
非流动资产合计 | 10,762,789.82 | 10,537,060.49 | 10,031,026.58 | 10,005,594.19 | |
资产总计 | 28,212,375.57 | 27,895,027.14 | 27,732,288.41 | 27,708,259.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,721,768.25 | 3,541,341.72 | 3,556,548.64 | 3,523,223.03 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,967,809.09 | 1,934,891.76 | 1,910,409.32 | 2,045,097.22 | |
应付票据 | 197,614.23 | 268,930.30 | 192,249.35 | -- | |
应付账款 | 1,770,194.85 | 1,665,961.46 | 1,718,159.97 | -- | |
预收款项 | 33,466.69 | 28,867.47 | 26,742.95 | 33,007.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 49,089.29 | 25,936.68 | 26,288.13 | 24,464.69 | |
应交税费 | 251,563.31 | 159,078.23 | 214,826.21 | 135,093.19 | |
其他应付款(合计) | 851,742.37 | 931,395.83 | 998,932.72 | 884,006.61 | |
应付利息 | 132,524.72 | 102,227.91 | 119,931.71 | 119,452.99 | |
应付股利 | 26,751.77 | 75,240.00 | 150,733.90 | 74,331.04 | |
其他应付款 | 692,465.87 | -- | 728,267.12 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | 329,880.11 | 210,000.00 | 280,052.00 | 780,000.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 2,031,953.09 | 1,724,331.98 | 2,279,230.67 | 1,414,842.67 | |
其他流动负债 | 1,077,648.89 | 959,698.25 | 1,037,144.23 | 856,358.93 | |
流动负债合计 | 12,770,635.81 | 12,159,977.29 | 12,554,637.00 | 11,995,403.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,578,740.10 | 4,338,499.32 | 3,755,320.76 | 3,887,138.49 | |
应付债券 | 2,746,099.67 | 2,249,393.50 | 2,370,675.17 | 2,870,493.50 | |
租赁负债 | 31,719.69 | 85,314.77 | 88,684.09 | 114,630.39 | |
长期应付职工薪酬 | 64,749.09 | 66,628.24 | 66,624.89 | 68,183.95 | |
长期应付款(合计) | 1,781.83 | 1,460.89 | 1,026.22 | 23,548.55 | |
长期应付款 | 1,781.83 | -- | 1,026.22 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 80,316.81 | 35,308.81 | 42,691.78 | 62,918.74 | |
递延所得税负债 | 599,207.00 | 594,444.82 | 602,214.38 | 584,401.07 | |
长期递延收益 | 83,741.64 | 87,757.17 | 86,987.42 | 62,361.57 | |
其他非流动负债 | 2,248.89 | 1,500.00 | 1,500.00 | 67,617.41 | |
非流动负债合计 | 7,188,604.72 | 7,460,307.53 | 7,015,724.70 | 7,741,293.65 | |
负债合计 | 19,959,240.53 | 19,620,284.82 | 19,570,361.70 | 19,736,697.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,067,777.11 | 1,067,777.11 | 1,067,777.11 | 1,067,777.11 | |
资本公积 | 643,430.70 | 568,097.04 | 568,097.04 | 572,417.51 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 23,226.79 | 21,499.42 | 20,586.78 | 21,504.92 | |
专项储备 | 3,225.02 | 3,701.09 | 4,083.10 | 2,126.88 | |
盈余公积 | 192,699.50 | 153,743.40 | 153,743.40 | 153,743.40 | |
一般风险准备 | 35,995.76 | 34,079.22 | 34,079.22 | 34,079.22 | |
未分配利润 | 2,650,565.08 | 2,713,369.42 | 2,666,374.85 | 2,483,885.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6,113,119.96 | 6,058,466.71 | 6,010,941.50 | 5,831,734.95 | |
少数股东权益 | 2,140,015.08 | 2,216,275.60 | 2,150,985.21 | 2,139,827.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,253,135.04 | 8,274,742.32 | 8,161,926.71 | 7,971,562.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,212,375.57 | 27,895,027.14 | 27,732,288.41 | 27,708,259.97 |
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