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金隅集团(601992) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,790,384.71 | 1,987,794.03 | 2,278,175.49 | 2,182,904.36 | |
交易性金融资产 | 4,622.61 | 38,621.92 | 46,832.30 | 107,054.76 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,586,784.59 | -- | 1,520,217.63 | 1,259,338.55 | |
应收票据 | 818,166.38 | 722,122.85 | 592,415.48 | 349,004.41 | |
应收账款 | 768,618.21 | 976,281.48 | 927,802.14 | 910,334.14 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 179,235.43 | 226,120.19 | 184,120.00 | 522,672.27 | |
其他应收款(合计) | 589,042.48 | -- | 493,978.46 | 517,508.80 | |
应收利息 | 128.41 | 440.41 | 1,041.55 | 1,338.56 | |
应收股利 | 1,007.19 | 307.17 | 3,751.32 | 307.17 | |
其他应收款 | 587,906.87 | 609,564.01 | 489,185.59 | 515,863.07 | |
买入返售金融资产 | -- | 190.00 | -- | 1,230.00 | |
存货 | 9,864,971.68 | 8,997,363.54 | 8,553,980.49 | 7,231,135.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 343,884.74 | 267,720.75 | 321,127.79 | 278,876.22 | |
流动资产合计 | 14,358,926.24 | 13,826,526.34 | 13,398,432.15 | 12,100,720.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 289,788.79 | 382,589.89 | 415,517.74 | 255,692.89 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 48,537.79 | 23,332.21 | 24,031.79 | 21,910.65 | |
长期股权投资 | 217,493.93 | 240,650.09 | 204,869.36 | 220,333.69 | |
投资性房地产 | 1,544,045.35 | 1,517,154.88 | 1,517,154.88 | 1,496,922.83 | |
在建工程(合计) | 298,106.24 | -- | 436,497.32 | 446,618.68 | |
在建工程 | 287,149.05 | 400,744.51 | 414,356.50 | 418,816.15 | |
工程物资 | 10,957.20 | 14,156.35 | 22,140.82 | 27,802.54 | |
固定资产及清理(合计) | 4,589,532.15 | -- | 4,530,286.55 | 4,521,847.60 | |
固定资产净额 | 4,589,532.15 | 4,477,212.14 | 4,530,286.55 | 4,521,847.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,085,708.60 | 1,098,528.50 | 1,114,645.83 | 1,136,158.66 | |
开发支出 | -- | -- | 300.50 | -- | |
商誉 | 274,028.77 | 274,977.05 | 274,977.05 | 274,977.05 | |
长期待摊费用 | 113,436.20 | 103,229.36 | 96,915.98 | 99,572.65 | |
递延所得税资产 | 295,200.97 | 255,653.09 | 265,837.44 | 272,844.58 | |
其他非流动资产 | 105,943.20 | 112,272.99 | 117,621.53 | 112,800.13 | |
非流动资产合计 | 8,861,821.97 | 8,900,501.05 | 8,998,655.98 | 8,859,679.40 | |
资产总计 | 23,220,748.21 | 22,727,027.39 | 22,397,088.13 | 20,960,400.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,437,520.00 | 3,705,490.23 | 3,618,843.57 | 3,304,609.30 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,720,507.85 | -- | 1,436,705.12 | 1,156,158.57 | |
应付票据 | 145,798.74 | 130,754.05 | 95,025.30 | 73,576.98 | |
应付账款 | 1,574,709.11 | 1,345,232.66 | 1,341,679.82 | 1,082,581.59 | |
预收款项 | 2,734,049.28 | 2,723,509.17 | 2,567,258.26 | 2,312,964.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 36,558.71 | 26,381.95 | 27,701.24 | 31,066.49 | |
应交税费 | 176,926.02 | 88,965.64 | 125,658.11 | 100,254.55 | |
其他应付款(合计) | 907,524.78 | -- | 792,353.18 | 716,304.40 | |
应付利息 | 85,810.88 | 95,730.08 | 96,912.98 | 61,003.79 | |
应付股利 | 19,080.15 | 31,979.52 | 80,107.02 | 24,317.28 | |
其他应付款 | 802,633.75 | 471,192.96 | 615,333.18 | 630,983.33 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | 276,969.81 | 600,000.00 | 379,854.97 | 600,000.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 1,149,143.98 | 1,024,258.91 | 1,240,693.38 | 1,066,087.25 | |
其他流动负债 | 604,235.70 | 625,144.83 | 608,911.67 | 604,741.49 | |
流动负债合计 | 11,043,436.13 | 10,868,640.02 | 10,797,979.51 | 9,892,186.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,567,103.00 | 2,615,866.00 | 2,408,284.00 | 2,061,821.54 | |
应付债券 | 1,815,484.08 | 1,920,769.25 | 1,949,349.22 | 1,630,144.04 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 65,403.23 | 66,199.62 | 66,199.62 | 72,276.88 | |
长期应付款(合计) | 92,076.94 | -- | 122,131.22 | 342,919.04 | |
长期应付款 | 92,076.94 | 106,117.94 | 122,131.22 | 342,919.04 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 46,493.54 | 41,217.72 | 40,149.65 | 36,972.13 | |
递延所得税负债 | 447,372.63 | 447,846.59 | 463,913.17 | 471,662.72 | |
长期递延收益 | 85,551.99 | 82,045.19 | 82,035.24 | 84,461.04 | |
其他非流动负债 | 66,045.68 | 66,366.21 | 66,045.68 | 66,045.68 | |
非流动负债合计 | 5,185,531.09 | 5,346,428.52 | 5,198,107.80 | 4,766,303.08 | |
负债合计 | 16,228,967.22 | 16,215,068.54 | 15,996,087.31 | 14,658,489.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,067,777.11 | 1,067,777.11 | 1,067,777.11 | 1,067,777.11 | |
资本公积 | 582,020.20 | 586,280.54 | 586,280.54 | 586,519.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 25,421.02 | 24,304.55 | 24,370.77 | 23,989.42 | |
专项储备 | 1,298.99 | 1,784.00 | 1,123.15 | 840.07 | |
盈余公积 | 136,801.90 | 127,686.67 | 127,686.67 | 127,686.67 | |
一般风险准备 | 29,947.89 | 26,968.22 | 26,968.22 | 17,803.92 | |
未分配利润 | 2,275,817.67 | 2,276,658.58 | 2,205,671.22 | 2,142,070.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,116,284.78 | 4,609,659.67 | 4,538,077.67 | 4,464,887.67 | |
少数股东权益 | 1,875,496.21 | 1,902,299.18 | 1,862,923.14 | 1,837,023.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,991,780.99 | 6,511,958.85 | 6,401,000.82 | 6,301,910.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,220,748.21 | 22,727,027.39 | 22,397,088.13 | 20,960,400.17 |
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