金隅集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金隅集团(601992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,259,831.069,147,665.636,033,009.464,510,590.481,381,665.62
收到的税费返还4,410.5860,381.5143,051.5018,516.888,960.82
收到的其他与经营活动有关的现金225,734.13328,364.93428,551.00171,015.37117,317.69
经营活动现金流入小计1,504,107.069,536,412.076,504,611.964,700,122.731,507,944.13
购买商品、接受劳务支付的现金975,510.126,495,264.794,341,862.893,422,174.32902,043.00
支付给职工以及为职工支付的现金169,698.03659,451.36452,777.34323,269.57167,101.93
支付的各项税费153,971.29879,826.55759,285.71486,845.27230,692.49
支付的其他与经营活动有关的现金583,900.97523,826.68502,863.87321,931.30609,635.98
经营活动现金流出小计1,883,080.408,584,243.946,081,643.034,605,314.771,928,969.46
经营活动产生的现金流量净额-378,973.34952,168.13422,968.9394,807.96-421,025.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,440.1523,659.7423,419.912,000.81
取得投资收益所收到的现金1,090.0067,410.5241,326.6641,351.644,958.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,537.6320,193.546,550.6214,006.88705.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,222.2970,279.7070,362.8970,362.8971,015.10
收到的其他与投资活动有关的现金4,405.76508,427.22267,026.70262,839.667,394.93
投资活动现金流入小计15,255.68669,751.14408,926.62411,980.9986,075.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,903.32736,166.53664,019.0693,816.6949,011.97
投资所支付的现金7,201.08107,505.4310,082.0010,082.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,842.105,445.354,842.1010,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金107,598.78499,400.00281,452.60398,495.84121,182.01
投资活动现金流出小计161,703.191,347,914.06960,999.02507,236.64180,193.99
投资活动产生的现金流量净额-146,447.51-678,162.92-552,072.39-95,255.65-94,118.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,375.402,375.401,375.40230.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,375.402,375.401,375.40230.40
取得借款收到的现金1,164,922.006,026,243.794,036,981.443,288,235.551,876,501.03
发行债券收到的现金810,000.001,728,256.221,026,900.00849,552.38850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--24,207.923,500.003,500.00--
筹资活动现金流入小计1,974,922.007,781,083.335,069,756.844,142,663.332,726,731.43
偿还债务支付的现金1,271,598.156,989,686.794,585,108.653,524,409.821,832,040.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金157,317.85807,370.91533,300.88350,880.56150,021.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润80.0052,174.9320,003.5620,003.56700.00
支付其他与筹资活动有关的现金--78,692.8048,456.4448,456.447,060.33
筹资活动现金流出小计1,428,916.007,875,750.505,166,865.963,923,746.821,989,123.00
筹资活动产生的现金流量净额546,006.00-94,667.17-97,109.12218,916.51737,608.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118.531,411.76187.91-1,299.7523.08
五、现金及现金等价物净增加额20,466.62180,749.80-226,024.67217,169.07222,487.63
加:期初现金及现金等价物余额1,532,754.531,352,004.731,352,004.731,352,004.731,352,004.73
六、期末现金及现金等价物余额1,553,221.151,532,754.531,125,980.061,569,173.801,574,492.36
附注
净利润--517,814.77--396,497.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--111,056.49--21,542.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--372,931.90--197,391.85--
无形资产摊销--57,759.24--28,153.00--
长期待摊费用摊销--16,080.24--8,336.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,943.35---257.99--
固定资产报废损失--13,786.13--1,426.85--
公允价值变动损失---75,936.58---50,097.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--387,017.48--172,247.22--
投资损失---25,988.28---25,478.93--
递延所得税资产减少---53,026.38---42,598.08--
递延所得税负债增加--3,255.53--6,100.18--
存货的减少---394,948.25---422,018.80--
经营性应收项目的减少--135,696.24---59,312.68--
经营性应付项目的增加---109,387.06---137,124.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--952,168.13--94,807.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,532,754.53--1,569,173.80--
现金的期初余额--1,352,004.73--1,352,004.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--180,749.80--217,169.07--
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