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| 金隅集团(601992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,299,942.82 | 10,978,511.35 | 7,767,414.52 | 5,277,665.29 | 2,388,608.60 |
| 收到的税费返还 | 7,861.33 | 80,012.34 | 68,342.31 | 48,289.42 | 20,442.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 446,322.21 | 183,791.24 | 518,807.75 | 68,018.26 | 396,767.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,754,126.36 | 11,252,850.85 | 8,354,564.58 | 5,393,972.97 | 2,805,818.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,432,469.24 | 8,406,086.71 | 5,822,725.59 | 3,719,655.57 | 1,715,233.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,944.71 | 737,664.08 | 556,245.38 | 371,685.88 | 216,908.28 |
| 支付的各项税费 | 193,877.44 | 662,495.50 | 576,362.21 | 475,347.49 | 262,369.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 389,341.06 | 732,527.50 | 505,518.07 | 393,671.00 | 473,434.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,246,071.36 | 10,538,773.78 | 7,454,948.31 | 4,972,134.19 | 2,665,622.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -491,945.00 | 714,077.06 | 899,616.27 | 421,838.78 | 140,195.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,600.00 | 330,649.47 | 251,438.77 | 238,969.44 | 74.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,928.34 | 39,889.09 | 26,953.70 | 19,558.09 | 6,748.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,742.35 | 265,476.58 | 79,631.45 | 82,475.84 | 63,677.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,926.48 | 197,258.86 | 165,488.46 | 123,571.94 | 136,482.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,197.17 | 833,274.00 | 523,812.38 | 464,575.31 | 206,982.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,473.44 | 328,413.77 | 256,119.99 | 172,536.33 | 84,759.95 |
| 投资所支付的现金 | 89,132.85 | 345,740.17 | 113,272.60 | 70,724.42 | 2,058.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 384.53 | 17,359.63 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,500.00 | 8,885.10 | 3,469.40 | -- | 22,496.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,490.81 | 700,837.79 | 372,861.99 | 243,340.31 | 109,314.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,293.64 | 132,436.21 | 150,950.40 | 221,235.00 | 97,668.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,098.00 | 16,233.68 | 12,333.18 | 12,463.18 | 611.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 16,233.68 | 12,333.18 | 12,463.18 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,160,347.77 | 5,222,844.99 | 5,854,711.69 | 2,171,092.43 | 1,513,419.41 |
| 发行债券收到的现金 | 350,000.00 | 2,971,787.60 | -- | 1,850,000.00 | 500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,995.26 | 4,805.96 | 58,718.00 | -- | 227.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,625,441.03 | 8,215,672.23 | 5,925,762.87 | 4,033,555.61 | 2,014,257.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,693,601.61 | 7,120,031.96 | 5,884,727.28 | 2,815,754.36 | 1,650,072.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,000.42 | 554,628.40 | 440,589.97 | 266,710.36 | 130,375.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 40,646.66 | 7,313.95 | 34,229.59 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,980.28 | 987,328.35 | 61,262.73 | 902,391.30 | 3,149.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,865,582.30 | 8,661,988.71 | 6,386,579.98 | 3,984,856.03 | 1,783,597.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 759,858.73 | -446,316.48 | -460,817.11 | 48,699.58 | 230,659.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.44 | 173.43 | -558.49 | -1,012.94 | -1,076.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,471.65 | 400,370.23 | 589,191.06 | 690,760.42 | 467,446.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,374,369.49 | 977,540.62 | 977,540.62 | 977,540.62 | 977,540.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,517,841.13 | 1,377,910.85 | 1,566,731.68 | 1,668,301.04 | 1,444,987.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -128,740.65 | -- | 1,465.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 185,879.14 | -- | 8,931.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 405,786.40 | -- | 201,535.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 55,974.40 | -- | 30,659.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41,098.04 | -- | 18,654.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -126,087.70 | -- | -68,599.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,217.61 | -- | 1,778.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -116,674.29 | -- | -33,670.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 239,325.04 | -- | 133,075.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,151.57 | -- | -12,910.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 37,518.63 | -- | -17,116.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 25,828.07 | -- | 6,825.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,173,258.63 | -- | 536,749.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 151,886.08 | -- | -336,326.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,255,331.37 | -- | -64,738.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 714,077.06 | -- | 421,838.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,377,910.85 | -- | 1,668,301.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 977,540.62 | -- | 977,540.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 400,370.23 | -- | 690,760.42 | -- |
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