金隅集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金隅集团(601992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,298,419.984,242,449.851,259,831.069,147,665.636,033,009.46
收到的税费返还57,549.0214,241.374,410.5860,381.5143,051.50
收到的其他与经营活动有关的现金359,442.63131,354.16225,734.13328,364.93428,551.00
经营活动现金流入小计7,715,411.624,388,045.381,504,107.069,536,412.076,504,611.96
购买商品、接受劳务支付的现金5,987,877.013,106,913.09975,510.126,495,264.794,341,862.89
支付给职工以及为职工支付的现金423,747.84285,070.69169,698.03659,451.36452,777.34
支付的各项税费656,991.01414,811.38153,971.29879,826.55759,285.71
支付的其他与经营活动有关的现金456,345.31292,563.94583,900.97523,826.68502,863.87
经营活动现金流出小计7,560,271.244,108,275.801,883,080.408,584,243.946,081,643.03
经营活动产生的现金流量净额155,140.38279,769.58-378,973.34952,168.13422,968.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,677.61----3,440.1523,659.74
取得投资收益所收到的现金44,613.7142,751.551,090.0067,410.5241,326.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40,232.6731,297.175,537.6320,193.546,550.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,138.608,345.984,222.2970,279.7070,362.89
收到的其他与投资活动有关的现金115,782.54115,782.604,405.76508,427.22267,026.70
投资活动现金流入小计219,445.14198,177.3015,255.68669,751.14408,926.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金202,043.32136,963.0546,903.32736,166.53664,019.06
投资所支付的现金63,502.7010,000.007,201.08107,505.4310,082.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,842.105,445.35
支付的其他与投资活动有关的现金171,533.27168,242.68107,598.78499,400.00281,452.60
投资活动现金流出小计437,079.28315,205.73161,703.191,347,914.06960,999.02
投资活动产生的现金流量净额-217,634.15-117,028.43-146,447.51-678,162.92-552,072.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金840,000.00840,000.00--2,375.402,375.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金840,000.00840,000.00--2,375.402,375.40
取得借款收到的现金3,599,225.052,906,322.211,164,922.006,026,243.794,036,981.44
发行债券收到的现金1,939,000.001,376,430.70810,000.001,728,256.221,026,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金72,030.0072,030.00--24,207.923,500.00
筹资活动现金流入小计6,450,255.055,194,782.911,974,922.007,781,083.335,069,756.84
偿还债务支付的现金5,402,387.813,892,950.001,271,598.156,989,686.794,585,108.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金710,752.14374,049.73157,317.85807,370.91533,300.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润85,635.6354,500.5280.0052,174.9320,003.56
支付其他与筹资活动有关的现金11,039.9911,039.99--78,692.8048,456.44
筹资活动现金流出小计6,124,179.954,278,039.721,428,916.007,875,750.505,166,865.96
筹资活动产生的现金流量净额326,075.10916,743.19546,006.00-94,667.17-97,109.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-290.62338.81-118.531,411.76187.91
五、现金及现金等价物净增加额263,290.721,079,823.1520,466.62180,749.80-226,024.67
加:期初现金及现金等价物余额1,532,754.531,532,754.531,532,754.531,352,004.731,352,004.73
六、期末现金及现金等价物余额1,796,045.252,612,577.681,553,221.151,532,754.531,125,980.06
附注
净利润--218,759.40--517,814.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,071.04--111,056.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--180,539.75--372,931.90--
无形资产摊销--35,895.16--57,759.24--
长期待摊费用摊销--9,249.85--16,080.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,499.37---3,943.35--
固定资产报废损失--4,877.69--13,786.13--
公允价值变动损失---25,222.16---75,936.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--175,467.37--387,017.48--
投资损失---21,167.82---25,988.28--
递延所得税资产减少---4,696.47---53,026.38--
递延所得税负债增加---4,257.46--3,255.53--
存货的减少---45,688.09---394,948.25--
经营性应收项目的减少---184,465.22--135,696.24--
经营性应付项目的增加---73,960.53---109,387.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--279,769.58--952,168.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,612,577.68--1,532,754.53--
现金的期初余额--1,532,754.53--1,352,004.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,079,823.15--180,749.80--
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