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金隅集团(601992) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,359,005.73 | 8,415,595.98 | 6,103,391.44 | 2,646,760.54 | |
收到的税费返还 | 57,348.47 | 91,829.53 | 15,788.42 | 13,297.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 210,702.40 | 426,198.26 | 26,233.57 | 244,193.07 | |
经营活动现金流入小计 | 12,674,014.29 | 8,970,779.37 | 6,182,569.03 | 2,904,250.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,105,513.80 | 6,542,010.37 | 4,027,159.75 | 1,752,533.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 700,568.89 | 498,622.09 | 341,796.44 | 195,600.79 | |
支付的各项税费 | 995,521.68 | 726,178.33 | 491,332.38 | 251,757.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 499,023.05 | 380,142.58 | 264,771.62 | 556,306.10 | |
经营活动现金流出小计 | 11,300,627.41 | 8,146,953.37 | 5,125,060.19 | 2,791,037.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,373,386.87 | 823,826.01 | 1,057,508.84 | 113,213.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,540.48 | 1,012.50 | 974.33 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 49,706.43 | 48,846.60 | 45,618.02 | 750.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177,355.80 | 94,238.13 | 93,823.19 | 45,452.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 344,848.93 | 228,399.57 | 158,899.57 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 630,451.64 | 372,496.79 | 299,315.11 | 46,202.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 500,503.96 | 225,769.88 | 189,507.16 | 74,472.22 | |
投资所支付的现金 | 283,894.60 | 5,450.47 | -- | 1,450.47 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,181.89 | -- | 11,869.71 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 458,295.60 | 119,154.88 | 119,154.88 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,270,764.85 | 350,375.23 | 320,531.75 | 75,922.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -640,313.21 | 22,121.56 | -21,216.64 | -29,719.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 219,873.61 | 20,257.00 | 4,257.00 | 381.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 219,873.61 | 20,257.00 | 4,257.00 | 381.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,880,500.38 | 2,030,139.61 | 1,429,913.31 | 1,051,500.00 | |
发行债券收到的现金 | 2,447,646.98 | 1,400,184.25 | 535,184.25 | 300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 248,355.74 | 75,400.00 | 75,400.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,796,376.71 | 3,525,980.86 | 2,044,754.55 | 1,351,881.00 | |
偿还债务支付的现金 | 7,339,265.03 | 4,622,977.09 | 3,484,688.31 | 1,556,579.18 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 763,597.29 | 535,473.06 | 370,075.58 | 147,211.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101,845.53 | 78,696.11 | 78,696.11 | 3,780.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,546.74 | 79,064.38 | 70,244.38 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,217,409.06 | 5,237,514.53 | 3,925,008.28 | 1,703,790.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,421,032.35 | -1,711,533.67 | -1,880,253.72 | -351,909.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,429.57 | 30.73 | -164.93 | -208.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -690,388.26 | -865,555.38 | -844,126.45 | -268,623.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,214,984.55 | 2,214,984.55 | 2,214,984.55 | 2,214,984.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,524,596.29 | 1,349,429.18 | 1,370,858.10 | 1,946,360.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 521,271.83 | -- | 321,951.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 100,865.34 | -- | 5,101.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 359,324.95 | -- | 186,890.06 | -- | |
无形资产摊销 | 61,277.98 | -- | 29,366.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28,980.46 | -- | 10,249.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91,780.68 | -- | -45,852.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 13,668.69 | -- | -25,776.31 | -- | |
公允价值变动损失 | -69,181.47 | -- | -24,077.13 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 253,410.82 | -- | 136,503.75 | -- | |
投资损失 | -79,255.53 | -- | -35,317.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | 45,475.22 | -- | 13,229.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,640.03 | -- | -4,368.64 | -- | |
存货的减少 | 201,001.99 | -- | 483,262.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 233,923.52 | -- | -13,482.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -250,063.72 | -- | 408.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,373,386.87 | -- | 1,057,508.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,524,596.29 | -- | 1,370,858.10 | -- | |
现金的期初余额 | 2,214,984.55 | -- | 2,214,984.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -690,388.26 | -- | -844,126.45 | -- |
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