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| 金隅集团(601992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,383,825.17 | 3,165,616.56 | 1,953,914.47 | 709,236.92 | |
| 收到的税费返还 | 34,195.95 | 17,666.67 | 7,229.68 | 5,936.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,772.18 | 60,891.50 | 45,164.84 | 16,554.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,537,793.30 | 3,244,174.73 | 2,006,308.99 | 731,728.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,963,406.90 | 2,055,223.36 | 1,574,111.09 | 499,050.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 366,755.31 | 226,712.16 | 161,340.46 | 83,435.10 | |
| 支付的各项税费 | 416,346.89 | 368,204.28 | 215,449.95 | 131,396.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 341,797.73 | 293,383.06 | 197,802.31 | 71,554.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,187,418.32 | 3,004,960.49 | 2,170,821.82 | 793,576.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350,374.98 | 239,214.25 | -164,512.83 | -61,848.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,417.62 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,873.80 | 505.50 | 123.64 | 85.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133,795.30 | 14,969.75 | 1,348.76 | 854.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,373.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 659.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 253,120.24 | 15,475.25 | 1,472.40 | 939.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 333,518.14 | 107,045.77 | 76,735.85 | 22,082.50 | |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 351,564.79 | 301,414.79 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 185,424.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136,128.00 | 165,628.00 | 97,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 655,620.42 | 624,238.56 | 475,150.64 | 22,082.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -402,500.18 | -608,763.32 | -473,678.24 | -21,143.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,922.50 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,922.50 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,750.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,848,555.62 | 1,314,680.00 | 869,480.00 | 460,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,399,200.00 | 1,400,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,251,678.12 | 2,715,880.00 | 1,870,680.00 | 961,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,076,027.41 | 2,026,954.97 | 1,386,612.32 | 663,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 303,671.74 | 155,778.12 | 110,995.55 | 57,052.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 994.74 | 416.07 | 719.56 | 200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,676.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,514,375.37 | 2,182,733.09 | 1,497,607.88 | 720,552.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 737,302.75 | 533,146.91 | 373,072.12 | 241,197.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,542.22 | 178.01 | 262.69 | 0.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 689,719.77 | 163,775.86 | -264,856.25 | 158,207.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,121,358.49 | 1,121,358.49 | 1,121,358.49 | 1,121,358.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,811,078.25 | 1,285,134.34 | 856,502.24 | 1,279,565.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 269,034.78 | -- | 160,128.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,498.37 | -- | 23,535.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 187,061.22 | -- | 67,225.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,579.53 | -- | 6,527.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,042.33 | -- | 2,966.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11,894.95 | -- | -481.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59,267.91 | -- | -44,718.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 163,554.17 | -- | 57,846.22 | -- | |
| 投资损失 | -64,152.80 | -- | 1,159.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55,147.91 | -- | -18,369.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18,442.78 | -- | 11,972.84 | -- | |
| 存货的减少 | -451,519.90 | -- | -147,610.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 72,732.46 | -- | -163,541.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 185,622.92 | -- | -121,153.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 350,374.98 | -- | -164,512.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,811,078.25 | -- | 856,502.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,121,358.49 | -- | 1,121,358.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 689,719.77 | -- | -264,856.25 | -- | |
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