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| 金隅集团(601992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,888,419.42 | 5,750,631.19 | 3,687,456.56 | 1,173,428.56 | |
| 收到的税费返还 | 61,448.11 | 41,354.37 | 14,778.56 | 4,866.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 219,849.10 | 214,403.95 | 105,377.16 | 105,324.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,193,778.97 | 6,031,999.88 | 3,811,675.05 | 1,288,397.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,451,673.66 | 4,612,549.80 | 2,686,906.92 | 757,393.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 620,445.01 | 414,472.83 | 299,285.65 | 151,247.44 | |
| 支付的各项税费 | 789,506.49 | 621,127.20 | 385,386.13 | 148,889.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 836,417.18 | 866,952.04 | 803,956.17 | 607,657.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,698,042.34 | 6,515,101.86 | 4,175,534.87 | 1,665,187.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -504,263.37 | -483,101.98 | -363,859.82 | -376,789.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,530.00 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,217.38 | 28,126.76 | 27,934.88 | 12,049.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,591.02 | 11,430.05 | 4,355.36 | 2,970.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,139,954.08 | 711,127.87 | 687,276.84 | 31,309.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,192,292.48 | 753,384.67 | 719,567.08 | 46,330.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245,313.37 | 306,225.70 | 121,821.76 | 50,499.23 | |
| 投资所支付的现金 | 35,755.94 | 129,396.84 | 129,396.84 | 3,981.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 424,853.62 | 439,159.08 | 363,617.04 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,324,762.51 | 889,255.81 | 778,562.94 | 151,423.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,030,685.44 | 1,764,037.44 | 1,393,398.58 | 205,905.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -838,392.96 | -1,010,652.76 | -673,831.50 | -159,575.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,300.00 | 90,085.35 | 90,085.35 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95,300.00 | 90,085.35 | 90,085.35 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,086,905.11 | 4,969,427.59 | 3,066,846.22 | 1,525,884.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,897,200.00 | 2,150,000.00 | 1,249,600.00 | 650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,079,405.11 | 7,209,512.94 | 4,406,531.57 | 2,175,884.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,289,207.06 | 3,821,751.92 | 3,209,157.83 | 1,036,355.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 710,337.20 | 489,074.97 | 241,997.68 | 123,407.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,334.41 | 949.05 | 1,761.09 | 205.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 371,866.42 | 1,436,639.99 | 39,705.24 | 585,444.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,671,410.67 | 5,747,466.88 | 3,490,860.74 | 1,745,207.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,407,994.44 | 1,462,046.06 | 915,670.83 | 430,676.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,742.06 | -169.39 | -1,751.15 | -181.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,596.05 | -31,878.08 | -123,771.64 | -105,870.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,291,408.68 | 1,291,408.68 | 1,291,408.68 | 1,291,408.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,352,004.73 | 1,259,530.60 | 1,167,637.04 | 1,185,538.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 428,142.52 | -- | 292,774.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120,558.56 | -- | 1,413.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 370,949.27 | -- | 182,238.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52,016.15 | -- | 20,038.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,148.42 | -- | 7,707.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,227.02 | -- | 2,250.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,203.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47,651.62 | -- | -27,312.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 311,579.75 | -- | 131,118.58 | -- | |
| 投资损失 | -62,915.52 | -- | -23,245.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39,301.66 | -- | -7,015.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,686.08 | -- | -371.60 | -- | |
| 存货的减少 | -1,179,373.03 | -- | -173,815.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -335,270.20 | -- | -217,072.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -153,890.58 | -- | -548,219.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -504,263.37 | -- | -363,859.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 14,700.00 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,352,004.73 | -- | 1,167,637.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,291,408.68 | -- | 1,291,408.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,596.05 | -- | -123,771.64 | -- | |
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