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| 金隅集团(601992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,836,756.16 | 2,687,419.42 | 1,847,786.86 | 646,884.55 | |
| 收到的税费返还 | 29,527.76 | 22,949.62 | 8,784.55 | 6,744.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,284.25 | 58,306.93 | 48,873.07 | 59,343.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,996,936.80 | 2,819,473.90 | 1,953,619.82 | 712,972.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,096,784.36 | 1,864,900.29 | 1,390,220.81 | 637,165.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 321,177.27 | 221,677.41 | 176,063.84 | 83,230.81 | |
| 支付的各项税费 | 361,946.96 | 305,295.44 | 206,981.75 | 94,375.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 282,291.78 | 250,870.29 | 172,958.32 | 68,280.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,062,200.37 | 2,642,743.43 | 1,946,224.72 | 883,051.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,263.57 | 176,730.47 | 7,395.10 | -170,079.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 483.60 | 35.13 | 34.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,329.99 | 3,629.79 | 1,669.74 | 1,845.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,259.00 | 9,359.00 | 9,359.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,072.59 | 13,023.93 | 11,062.76 | 1,845.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181,618.01 | 112,971.41 | 95,674.00 | 47,141.63 | |
| 投资所支付的现金 | 1,602.10 | -- | -- | 16,653.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,653.49 | 19,653.49 | 19,653.49 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,900.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,773.60 | 135,074.89 | 117,777.49 | 63,795.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,701.01 | -122,050.97 | -106,714.73 | -61,950.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 469,617.74 | 9,300.00 | 2,100.00 | 1,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,467.74 | 9,300.00 | 2,100.00 | 1,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,170,581.97 | 1,350,297.60 | 701,489.60 | 435,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,199,000.00 | 700,000.00 | -- | 450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | 450,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,841,699.71 | 2,059,597.60 | 1,153,589.60 | 887,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,942,977.98 | 1,814,281.37 | 677,484.27 | 882,682.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279,167.98 | 191,842.53 | 128,865.68 | 63,900.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,527.26 | 1,285.42 | 1,085.42 | 503.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 940,000.00 | -- | 560,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,162,145.96 | 2,006,123.89 | 1,366,349.95 | 946,582.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 679,553.75 | 53,473.71 | -212,760.35 | -58,982.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.24 | -88.42 | 94.48 | -0.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 473,384.93 | 108,064.79 | -311,985.50 | -291,013.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 647,973.56 | 647,973.56 | 647,973.56 | 647,973.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,121,358.49 | 756,038.35 | 335,988.06 | 356,960.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 195,106.78 | -- | 102,160.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,791.10 | -- | 2,585.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 131,360.17 | -- | 64,958.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,078.43 | -- | 5,490.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,021.03 | -- | 3,306.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,506.68 | -- | 197.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -60,218.63 | -- | -26,061.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129,783.35 | -- | 69,699.78 | -- | |
| 投资损失 | 1,762.51 | -- | 1,257.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,840.43 | -- | -3,668.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,473.25 | -- | 5,544.35 | -- | |
| 存货的减少 | -433,082.38 | -- | -175,306.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -465,380.64 | -- | -161,566.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 361,375.19 | -- | 118,797.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -65,263.57 | -- | 7,395.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,121,358.49 | -- | 335,988.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 647,973.56 | -- | 647,973.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 473,384.93 | -- | -311,985.50 | -- | |
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